中金浙金6个月定开债基金净值查询(006096)
今天最新净值
1.0084
-0.0017 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值:1.2229
- 成立日期:2018-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.6898亿
- 最近资产:
- 基金公司:中金基金
- 基金经理:石玉 闫雯雯
今年以来,中金浙金6个月定开债(006096)基金累计收益率1.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0084 |
1.2229 |
1.0101 |
1.2246 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-04-19 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0101 |
1.2246 |
1.0076 |
1.2221 |
0.0025 |
0.25% |
2024-04-12 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0076 |
1.2221 |
1.0047 |
1.2192 |
0.0029 |
0.29% |
2024-04-03 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0047 |
1.2192 |
1.0039 |
1.2184 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-15 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0166 |
1.2160 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0183 |
1.2177 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0156 |
1.2150 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0141 |
1.2135 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0114 |
1.2108 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0108 |
1.2102 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-26 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0086 |
1.2080 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0077 |
1.2071 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0064 |
1.2058 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0062 |
1.2056 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0058 |
1.2052 |
1.0060 |
1.2054 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
006096 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0060 |
1.2054 |
1.0061 |
1.2055 |
-0.0001 |
-0.01% |