海富通鼎丰定开债券基金净值查询(006219)

今天最新净值 1.1370 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2490
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.1140亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

近一年海富通鼎丰定开债券基金净值查询

近一年,海富通鼎丰定开债券(006219)基金累计收益率4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1370	1.2490	1.1379	1.2499	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1379	1.2499	1.1381	1.2501	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1381	1.2501	1.1389	1.2509	-0.0008	-0.07%
2024-04-23	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1389	1.2509	1.1384	1.2504	0.0005	0.04%
2024-04-22	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1384	1.2504	1.1378	1.2498	0.0006	0.05%
2024-04-19	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1378	1.2498	1.1374	1.2494	0.0004	0.04%
2024-04-18	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1374	1.2494	1.1364	1.2484	0.0010	0.09%
2024-04-17	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1364	1.2484	1.1360	1.2480	0.0004	0.04%
2024-04-16	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1360	1.2480	1.1359	1.2479	0.0001	0.01%
2024-04-15	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1359	1.2479	1.1355	1.2475	0.0004	0.04%

2024-04-12	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1355	1.2475	1.1346	1.2466	0.0009	0.08%
2024-04-11	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1346	1.2466	1.1340	1.2460	0.0006	0.05%
2024-04-10	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1340	1.2460	1.1338	1.2458	0.0002	0.02%
2024-04-09	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1338	1.2458	1.1332	1.2452	0.0006	0.05%
2024-04-08	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1332	1.2452	1.1325	1.2445	0.0007	0.06%
2024-04-03	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1325	1.2445	1.1319	1.2439	0.0006	0.05%
2024-04-02	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1319	1.2439	1.1314	1.2434	0.0005	0.04%
2024-04-01	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1314	1.2434	1.1314	1.2434	0.0000	0.00%
2024-03-29	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1314	1.2434	1.1309	1.2429	0.0005	0.04%
2024-03-28	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1309	1.2429	1.1308	1.2428	0.0001	0.01%
2024-03-27	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1308	1.2428	1.1304	1.2424	0.0004	0.04%
2024-03-26	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1304	1.2424	1.1302	1.2422	0.0002	0.02%
2024-03-25	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1302	1.2422	1.1304	1.2424	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1304	1.2424	1.1305	1.2425	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1305	1.2425	1.1302	1.2422	0.0003	0.03%

2024-03-20	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1302	1.2422	1.1303	1.2423	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1303	1.2423	1.1299	1.2419	0.0004	0.04%
2024-03-18	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1299	1.2419	1.1293	1.2413	0.0006	0.05%
2024-03-15	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1293	1.2413	1.1290	1.2410	0.0003	0.03%
2024-03-14	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1290	1.2410	1.1294	1.2414	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1294	1.2414	1.1296	1.2416	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1296	1.2416	1.1303	1.2423	-0.0007	-0.06%
2024-03-11	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1303	1.2423	1.1304	1.2424	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1304	1.2424	1.1302	1.2422	0.0002	0.02%
2024-03-07	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1302	1.2422	1.1301	1.2421	0.0001	0.01%
2024-03-06	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1301	1.2421	1.1297	1.2417	0.0004	0.04%
2024-03-05	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1297	1.2417	1.1294	1.2414	0.0003	0.03%
2024-03-04	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1294	1.2414	1.1290	1.2410	0.0004	0.04%
2024-03-01	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1290	1.2410	1.1298	1.2418	-0.0008	-0.07%
2024-02-29	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1298	1.2418	1.1294	1.2414	0.0004	0.04%
2024-02-28	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1294	1.2414	1.1291	1.2411	0.0003	0.03%
2024-02-27	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1291	1.2411	1.1288	1.2408	0.0003	0.03%
2024-02-26	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1288	1.2408	1.1283	1.2403	0.0005	0.04%
2024-02-23	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1283	1.2403	1.1277	1.2397	0.0006	0.05%
2024-02-22	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1277	1.2397	1.1272	1.2392	0.0005	0.04%
2024-02-21	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1272	1.2392	1.1269	1.2389	0.0003	0.03%
2024-02-20	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1269	1.2389	1.1263	1.2383	0.0006	0.05%
2024-02-19	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1263	1.2383	1.1254	1.2374	0.0009	0.08%
2024-02-08	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1254	1.2374	1.1252	1.2372	0.0002	0.02%
2024-02-07	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1252	1.2372	1.1246	1.2366	0.0006	0.05%
2024-02-06	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1246	1.2366	1.1252	1.2372	-0.0006	-0.05%
2024-02-05	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1252	1.2372	1.1244	1.2364	0.0008	0.07%
2024-02-02	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1244	1.2364	1.1243	1.2363	0.0001	0.01%
2024-02-01	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1243	1.2363	1.1241	1.2361	0.0002	0.02%
2024-01-31	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1241	1.2361	1.1234	1.2354	0.0007	0.06%
2024-01-30	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1234	1.2354	1.1226	1.2346	0.0008	0.07%
2024-01-29	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1226	1.2346	1.1222	1.2342	0.0004	0.04%
2024-01-26	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1222	1.2342	1.1219	1.2339	0.0003	0.03%
2024-01-25	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1219	1.2339	1.1215	1.2335	0.0004	0.04%
2024-01-24	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1215	1.2335	1.1213	1.2333	0.0002	0.02%
2024-01-23	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1213	1.2333	1.1213	1.2333	0.0000	0.00%
2024-01-22	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1213	1.2333	1.1208	1.2328	0.0005	0.04%
2024-01-19	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1208	1.2328	1.1203	1.2323	0.0005	0.04%
2024-01-18	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1203	1.2323	1.1201	1.2321	0.0002	0.02%
2024-01-17	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1201	1.2321	1.1197	1.2317	0.0004	0.04%
2024-01-16	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1197	1.2317	1.1198	1.2318	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1198	1.2318	1.1195	1.2315	0.0003	0.03%
2024-01-12	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1195	1.2315	1.1197	1.2317	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1197	1.2317	1.1196	1.2316	0.0001	0.01%
2024-01-10	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1196	1.2316	1.1197	1.2317	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1197	1.2317	1.1192	1.2312	0.0005	0.04%
2024-01-08	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1192	1.2312	1.1188	1.2308	0.0004	0.04%
2024-01-05	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1188	1.2308	1.1182	1.2302	0.0006	0.05%
2024-01-04	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1182	1.2302	1.1178	1.2298	0.0004	0.04%
2024-01-03	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1178	1.2298	1.1179	1.2299	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1179	1.2299	1.1179	1.2299	0.0000	0.00%
2023-12-29	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1179	1.2299	1.1171	1.2291	0.0008	0.07%
2023-12-28	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1171	1.2291	1.1165	1.2285	0.0006	0.05%
2023-12-27	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1165	1.2285	1.1153	1.2273	0.0012	0.11%
2023-12-26	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1153	1.2273	1.1145	1.2265	0.0008	0.07%
2023-12-25	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1145	1.2265	1.1138	1.2258	0.0007	0.06%
2023-12-22	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1138	1.2258	1.1133	1.2253	0.0005	0.04%
2023-12-21	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1133	1.2253	1.1127	1.2247	0.0006	0.05%
2023-12-20	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1127	1.2247	1.1128	1.2248	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1128	1.2248	1.1127	1.2247	0.0001	0.01%
2023-12-18	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1127	1.2247	1.1120	1.2240	0.0007	0.06%
2023-12-15	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1120	1.2240	1.1111	1.2231	0.0009	0.08%
2023-12-14	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1111	1.2231	1.1108	1.2228	0.0003	0.03%
2023-12-13	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1108	1.2228	1.1099	1.2219	0.0009	0.08%
2023-12-12	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1099	1.2219	1.1098	1.2218	0.0001	0.01%
2023-12-11	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1098	1.2218	1.1092	1.2212	0.0006	0.05%
2023-12-08	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1092	1.2212	1.1091	1.2211	0.0001	0.01%
2023-12-07	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1091	1.2211	1.1088	1.2208	0.0003	0.03%
2023-12-06	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1088	1.2208	1.1090	1.2210	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1090	1.2210	1.1091	1.2211	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1091	1.2211	1.1093	1.2213	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1093	1.2213	1.1091	1.2211	0.0002	0.02%
2023-11-30	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1091	1.2211	1.1087	1.2207	0.0004	0.04%
2023-11-29	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1087	1.2207	1.1084	1.2204	0.0003	0.03%
2023-11-28	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1084	1.2204	1.1082	1.2202	0.0002	0.02%
2023-11-27	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1082	1.2202	1.1086	1.2206	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1086	1.2206	1.1085	1.2205	0.0001	0.01%
2023-11-23	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1085	1.2205	1.1092	1.2212	-0.0007	-0.06%
2023-11-22	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1092	1.2212	1.1098	1.2218	-0.0006	-0.05%
2023-11-20	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1098	1.2218	1.1095	1.2215	0.0003	0.03%
2023-11-17	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1095	1.2215	1.1090	1.2210	0.0005	0.05%
2023-11-16	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1090	1.2210	1.1085	1.2205	0.0005	0.05%
2023-11-15	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1085	1.2205	1.1082	1.2202	0.0003	0.03%
2023-11-14	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1082	1.2202	1.1084	1.2204	-0.0002	-0.02%
2023-11-13	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1084	1.2204	1.1078	1.2198	0.0006	0.05%
2023-11-10	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1078	1.2198	1.1076	1.2196	0.0002	0.02%
2023-11-09	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1076	1.2196	1.1074	1.2194	0.0002	0.02%
2023-11-08	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1074	1.2194	1.1072	1.2192	0.0002	0.02%
2023-11-07	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1072	1.2192	1.1073	1.2193	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1073	1.2193	1.1070	1.2190	0.0003	0.03%
2023-11-03	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1070	1.2190	1.1067	1.2187	0.0003	0.03%
2023-11-02	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1067	1.2187	1.1060	1.2180	0.0007	0.06%
2023-11-01	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1060	1.2180	1.1059	1.2179	0.0001	0.01%
2023-10-31	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1059	1.2179	1.1057	1.2177	0.0002	0.02%
2023-10-30	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1057	1.2177	1.1052	1.2172	0.0005	0.05%
2023-10-27	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1052	1.2172	1.1050	1.2170	0.0002	0.02%
2023-10-26	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1050	1.2170	1.1045	1.2165	0.0005	0.05%
2023-10-25	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1045	1.2165	1.1041	1.2161	0.0004	0.04%
2023-10-24	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1041	1.2161	1.1047	1.2167	-0.0006	-0.05%
2023-10-23	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1047	1.2167	1.1041	1.2161	0.0006	0.05%
2023-10-20	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1041	1.2161	1.1037	1.2157	0.0004	0.04%
2023-10-19	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1037	1.2157	1.1051	1.2171	-0.0014	-0.13%
2023-10-18	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1051	1.2171	1.1054	1.2174	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1054	1.2174	1.1057	1.2177	-0.0003	-0.03%
2023-10-16	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1057	1.2177	1.1055	1.2175	0.0002	0.02%
2023-10-13	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1055	1.2175	1.1050	1.2170	0.0005	0.05%
2023-10-12	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1050	1.2170	1.1050	1.2170	0.0000	0.00%
2023-10-11	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1050	1.2170	1.1060	1.2180	-0.0010	-0.09%
2023-10-10	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1060	1.2180	1.1065	1.2185	-0.0005	-0.05%
2023-10-09	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1065	1.2185	1.1054	1.2174	0.0011	0.10%
2023-09-28	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1054	1.2174	1.1043	1.2163	0.0011	0.10%
2023-09-27	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1043	1.2163	1.1043	1.2163	0.0000	0.00%
2023-09-26	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1043	1.2163	1.1047	1.2167	-0.0004	-0.04%
2023-09-25	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1047	1.2167	1.1050	1.2170	-0.0003	-0.03%
2023-09-22	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1050	1.2170	1.1050	1.2170	0.0000	0.00%
2023-09-21	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1050	1.2170	1.1042	1.2162	0.0008	0.07%
2023-09-20	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1042	1.2162	1.1041	1.2161	0.0001	0.01%
2023-09-19	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1041	1.2161	1.1039	1.2159	0.0002	0.02%
2023-09-18	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1039	1.2159	1.1046	1.2166	-0.0007	-0.06%
2023-09-15	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1046	1.2166	1.1047	1.2167	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1047	1.2167	1.1037	1.2157	0.0010	0.09%
2023-09-13	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1037	1.2157	1.1025	1.2145	0.0012	0.11%
2023-09-12	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1025	1.2145	1.1017	1.2137	0.0008	0.07%
2023-09-11	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1017	1.2137	1.1026	1.2146	-0.0009	-0.08%
2023-09-08	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1026	1.2146	1.1035	1.2155	-0.0009	-0.08%
2023-09-07	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1035	1.2155	1.1050	1.2170	-0.0015	-0.14%
2023-09-06	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1050	1.2170	1.1060	1.2180	-0.0010	-0.09%
2023-09-05	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1060	1.2180	1.1061	1.2181	-0.0001	-0.01%
2023-09-04	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1061	1.2181	1.1071	1.2191	-0.0010	-0.09%
2023-09-01	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1071	1.2191	1.1078	1.2198	-0.0007	-0.06%
2023-08-31	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1078	1.2198	1.1076	1.2196	0.0002	0.02%
2023-08-30	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1076	1.2196	1.1074	1.2194	0.0002	0.02%
2023-08-29	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1074	1.2194	1.1080	1.2200	-0.0006	-0.05%
2023-08-28	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1080	1.2200	1.1085	1.2205	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1085	1.2205	1.1088	1.2208	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1088	1.2208	1.1088	1.2208	0.0000	0.00%
2023-08-23	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1088	1.2208	1.1088	1.2208	0.0000	0.00%
2023-08-22	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1088	1.2208	1.1088	1.2208	0.0000	0.00%
2023-08-21	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1088	1.2208	1.1082	1.2202	0.0006	0.05%
2023-08-18	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1082	1.2202	1.1080	1.2200	0.0002	0.02%
2023-08-17	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1080	1.2200	1.1081	1.2201	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1081	1.2201	1.1077	1.2197	0.0004	0.04%
2023-08-15	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1077	1.2197	1.1067	1.2187	0.0010	0.09%
2023-08-14	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1067	1.2187	1.1060	1.2180	0.0007	0.06%
2023-08-11	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1060	1.2180	1.1057	1.2177	0.0003	0.03%
2023-08-10	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1057	1.2177	1.1056	1.2176	0.0001	0.01%
2023-08-09	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1056	1.2176	1.1052	1.2172	0.0004	0.04%
2023-08-08	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1052	1.2172	1.1049	1.2169	0.0003	0.03%
2023-08-07	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1049	1.2169	1.1044	1.2164	0.0005	0.05%
2023-08-04	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1044	1.2164	1.1041	1.2161	0.0003	0.03%
2023-08-03	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1041	1.2161	1.1035	1.2155	0.0006	0.05%
2023-08-02	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1035	1.2155	1.1032	1.2152	0.0003	0.03%
2023-08-01	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1032	1.2152	1.1028	1.2148	0.0004	0.04%
2023-07-31	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1028	1.2148	1.1034	1.2154	-0.0006	-0.05%
2023-07-28	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1034	1.2154	1.1038	1.2158	-0.0004	-0.04%
2023-07-27	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1038	1.2158	1.1032	1.2152	0.0006	0.05%
2023-07-26	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1032	1.2152	1.1031	1.2151	0.0001	0.01%
2023-07-25	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1031	1.2151	1.1047	1.2167	-0.0016	-0.14%
2023-07-24	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1047	1.2167	1.1043	1.2163	0.0004	0.04%
2023-07-21	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1043	1.2163	1.1039	1.2159	0.0004	0.04%
2023-07-20	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1039	1.2159	1.1038	1.2158	0.0001	0.01%
2023-07-19	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1038	1.2158	1.1036	1.2156	0.0002	0.02%
2023-07-18	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1036	1.2156	1.1031	1.2151	0.0005	0.05%
2023-07-17	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1031	1.2151	1.1021	1.2141	0.0010	0.09%
2023-07-14	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1021	1.2141	1.1022	1.2142	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1022	1.2142	1.1023	1.2143	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1023	1.2143	1.1024	1.2144	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1024	1.2144	1.1020	1.2140	0.0004	0.04%
2023-07-10	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1020	1.2140	1.1014	1.2134	0.0006	0.05%
2023-07-07	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1014	1.2134	1.1010	1.2130	0.0004	0.04%
2023-07-06	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1010	1.2130	1.1006	1.2126	0.0004	0.04%
2023-07-05	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1006	1.2126	1.1002	1.2122	0.0004	0.04%
2023-07-04	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1002	1.2122	1.0999	1.2119	0.0003	0.03%
2023-07-03	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0999	1.2119	1.0996	1.2116	0.0003	0.03%
2023-06-30	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0996	1.2116	1.0989	1.2109	0.0007	0.06%
2023-06-29	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0989	1.2109	1.0987	1.2107	0.0002	0.02%
2023-06-28	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0987	1.2107	1.0985	1.2105	0.0002	0.02%
2023-06-27	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0985	1.2105	1.0987	1.2107	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0987	1.2107	1.0993	1.2113	-0.0006	-0.05%
2023-06-21	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0993	1.2113	1.0988	1.2108	0.0005	0.05%
2023-06-20	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0988	1.2108	1.0988	1.2108	0.0000	0.00%
2023-06-19	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0988	1.2108	1.0996	1.2116	-0.0008	-0.07%
2023-06-16	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0996	1.2116	1.1003	1.2123	-0.0007	-0.06%
2023-06-15	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1003	1.2123	1.1008	1.2128	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1008	1.2128	1.1005	1.2125	0.0003	0.03%
2023-06-13	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1005	1.2125	1.0997	1.2117	0.0008	0.07%
2023-06-12	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0997	1.2117	1.0993	1.2113	0.0004	0.04%
2023-06-09	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0993	1.2113	1.0977	1.2097	0.0016	0.15%
2023-06-08	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0977	1.2097	1.0977	1.2097	0.0000	0.00%
2023-06-07	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0977	1.2097	1.0971	1.2091	0.0006	0.05%
2023-06-06	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0971	1.2091	1.0968	1.2088	0.0003	0.03%
2023-06-05	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0968	1.2088	1.0964	1.2084	0.0004	0.04%
2023-06-02	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0964	1.2084	1.0966	1.2086	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0966	1.2086	1.0961	1.2081	0.0005	0.05%
2023-05-31	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0961	1.2081	1.0958	1.2078	0.0003	0.03%
2023-05-30	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0958	1.2078	1.0955	1.2075	0.0003	0.03%
2023-05-29	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0955	1.2075	1.0951	1.2071	0.0004	0.04%
2023-05-26	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0951	1.2071	1.0950	1.2070	0.0001	0.01%
2023-05-25	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0950	1.2070	1.0951	1.2071	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0951	1.2071	1.0951	1.2071	0.0000	0.00%
2023-05-23	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0951	1.2071	1.0944	1.2064	0.0007	0.06%
2023-05-22	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0944	1.2064	1.0937	1.2057	0.0007	0.06%
2023-05-19	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0937	1.2057	1.0934	1.2054	0.0003	0.03%
2023-05-18	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0934	1.2054	1.0935	1.2055	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0935	1.2055	1.0934	1.2054	0.0001	0.01%
2023-05-16	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0934	1.2054	1.0935	1.2055	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0935	1.2055	1.0935	1.2055	0.0000	0.00%
2023-05-12	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0935	1.2055	1.0935	1.2055	0.0000	0.00%
2023-05-11	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0935	1.2055	1.0928	1.2048	0.0007	0.06%
2023-05-10	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0928	1.2048	1.0922	1.2042	0.0006	0.05%
2023-05-09	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0922	1.2042	1.0918	1.2038	0.0004	0.04%
2023-05-08	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0918	1.2038	1.0919	1.2039	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0919	1.2039	1.0910	1.2030	0.0009	0.08%
2023-05-04	006219	海富通鼎丰定开债券	1.0910	1.2030	1.0900	1.2020	0.0010	0.09%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通先进制造股票C	0.9037	5.01%
海富通先进制造股票A	0.9195	5.01%
海富通科技创新混合A	0.6953	4.89%
海富通科技创新混合C	0.6688	4.86%
海富通成长甄选混合A	0.9208	4.71%
海富通成长甄选混合C	0.9077	4.71%
海富通股票混合	0.8486	4.37%
HKC科技	0.4289	4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C	1.7941	4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A	1.8891	4.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%