华泰MSCI中国A股联接C基金净值查询(006293)
今天最新净值
1.1803
0.0184 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1622
0.0003 0.0240%
- 累计净值：1.5743
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6752亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月,华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金累计收益率5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1803 |
1.5743 |
1.1619 |
1.5559 |
0.0184 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1619 |
1.5559 |
1.1600 |
1.5540 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1600 |
1.5540 |
1.1539 |
1.5479 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1539 |
1.5479 |
1.1621 |
1.5561 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1621 |
1.5561 |
1.1669 |
1.5609 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1669 |
1.5609 |
1.1758 |
1.5698 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1758 |
1.5698 |
1.1742 |
1.5682 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1742 |
1.5682 |
1.1556 |
1.5496 |
0.0186 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1556 |
1.5496 |
1.1708 |
1.5648 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1708 |
1.5648 |
1.1498 |
1.5438 |
0.0210 |
1.83% |
|
|
| 2024-04-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1498 |
1.5438 |
1.1565 |
1.5505 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1565 |
1.5505 |
1.1546 |
1.5486 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1546 |
1.5486 |
1.1641 |
1.5581 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1641 |
1.5581 |
1.1636 |
1.5576 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1636 |
1.5576 |
1.1741 |
1.5681 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1741 |
1.5681 |
1.1775 |
1.5715 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1775 |
1.5715 |
1.1819 |
1.5759 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1819 |
1.5759 |
1.1631 |
1.5571 |
0.0188 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1631 |
1.5571 |
1.1568 |
1.5508 |
0.0063 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1568 |
1.5508 |
1.1509 |
1.5449 |
0.0059 |
0.51% |
