华泰MSCI中国A股联接C基金净值查询(006293)

今天最新净值 1.1803 0.0184 1.5800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1622 0.0003 0.0240%

累计净值：1.5743
成立日期：2018-10-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6752亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一年华泰MSCI中国A股联接C基金净值查询

近一年,华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金累计收益率-8.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1803	1.5743	1.1619	1.5559	0.0184	1.58%
2024-04-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1619	1.5559	1.1600	1.5540	0.0019	0.16%
2024-04-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1600	1.5540	1.1539	1.5479	0.0061	0.53%
2024-04-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1539	1.5479	1.1621	1.5561	-0.0082	-0.71%
2024-04-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1621	1.5561	1.1669	1.5609	-0.0048	-0.41%
2024-04-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1669	1.5609	1.1758	1.5698	-0.0089	-0.76%
2024-04-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1758	1.5698	1.1742	1.5682	0.0016	0.14%
2024-04-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1742	1.5682	1.1556	1.5496	0.0186	1.61%
2024-04-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1556	1.5496	1.1708	1.5648	-0.0152	-1.30%
2024-04-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1708	1.5648	1.1498	1.5438	0.0210	1.83%

2024-04-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1498	1.5438	1.1565	1.5505	-0.0067	-0.58%
2024-04-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1565	1.5505	1.1546	1.5486	0.0019	0.16%
2024-04-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1546	1.5486	1.1641	1.5581	-0.0095	-0.82%
2024-04-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1641	1.5581	1.1636	1.5576	0.0005	0.04%
2024-04-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1636	1.5576	1.1741	1.5681	-0.0105	-0.89%
2024-04-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1741	1.5681	1.1775	1.5715	-0.0034	-0.29%
2024-04-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1775	1.5715	1.1819	1.5759	-0.0044	-0.37%
2024-04-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1819	1.5759	1.1631	1.5571	0.0188	1.62%
2024-03-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1631	1.5571	1.1568	1.5508	0.0063	0.54%
2024-03-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1568	1.5508	1.1509	1.5449	0.0059	0.51%
2024-03-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1509	1.5449	1.1662	1.5602	-0.0153	-1.31%
2024-03-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1662	1.5602	1.1621	1.5561	0.0041	0.35%
2024-03-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1621	1.5561	1.1699	1.5639	-0.0078	-0.67%
2024-03-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1699	1.5639	1.1820	1.5760	-0.0121	-1.02%
2024-03-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1820	1.5760	1.1836	1.5776	-0.0016	-0.14%

2024-03-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1836	1.5776	1.1814	1.5754	0.0022	0.19%
2024-03-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1814	1.5754	1.1888	1.5828	-0.0074	-0.62%
2024-03-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1888	1.5828	1.1774	1.5714	0.0114	0.97%
2024-03-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1774	1.5714	1.1727	1.5667	0.0047	0.40%
2024-03-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1727	1.5667	1.1764	1.5704	-0.0037	-0.31%
2024-03-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1764	1.5704	1.1830	1.5770	-0.0066	-0.56%
2024-03-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1830	1.5770	1.1810	1.5750	0.0020	0.17%
2024-03-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1810	1.5750	1.1661	1.5601	0.0149	1.28%
2024-03-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1661	1.5601	1.1598	1.5538	0.0063	0.54%
2024-03-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1598	1.5538	1.1670	1.5610	-0.0072	-0.62%
2024-03-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1670	1.5610	1.1704	1.5644	-0.0034	-0.29%
2024-03-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1704	1.5644	1.1656	1.5596	0.0048	0.41%
2024-03-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1656	1.5596	1.1643	1.5583	0.0013	0.11%
2024-03-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1643	1.5583	1.1584	1.5524	0.0059	0.51%
2024-02-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1584	1.5524	1.1361	1.5301	0.0223	1.96%
2024-02-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1361	1.5301	1.1510	1.5450	-0.0149	-1.29%
2024-02-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1510	1.5450	1.1370	1.5310	0.0140	1.23%
2024-02-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1370	1.5310	1.1469	1.5409	-0.0099	-0.86%
2024-02-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1469	1.5409	1.1444	1.5384	0.0025	0.22%
2024-02-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1444	1.5384	1.1358	1.5298	0.0086	0.76%
2024-02-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1358	1.5298	1.1234	1.5174	0.0124	1.10%
2024-02-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1234	1.5174	1.1217	1.5157	0.0017	0.15%
2024-02-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1217	1.5157	1.1123	1.5063	0.0094	0.85%
2024-02-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1123	1.5063	1.1051	1.4991	0.0072	0.65%
2024-02-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1051	1.4991	1.0856	1.4796	0.0195	1.80%
2024-02-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0856	1.4796	1.0426	1.4366	0.0430	4.12%
2024-02-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0426	1.4366	1.0414	1.4354	0.0012	0.12%
2024-02-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0414	1.4354	1.0560	1.4500	-0.0146	-1.38%
2024-02-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0560	1.4500	1.0566	1.4506	-0.0006	-0.06%
2024-01-31	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0566	1.4506	1.0685	1.4625	-0.0119	-1.11%
2024-01-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0685	1.4625	1.0885	1.4825	-0.0200	-1.84%
2024-01-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0885	1.4825	1.1000	1.4940	-0.0115	-1.05%
2024-01-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1000	1.4940	1.1041	1.4981	-0.0041	-0.37%
2024-01-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1041	1.4981	1.0813	1.4753	0.0228	2.11%
2024-01-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0813	1.4753	1.0680	1.4620	0.0133	1.25%
2024-01-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0680	1.4620	1.0607	1.4547	0.0073	0.69%
2024-01-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0607	1.4547	1.0836	1.4776	-0.0229	-2.11%
2024-01-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0836	1.4776	1.0858	1.4798	-0.0022	-0.20%
2024-01-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0858	1.4798	1.0766	1.4706	0.0092	0.85%
2024-01-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0766	1.4706	1.0989	1.4929	-0.0223	-2.03%
2024-01-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0989	1.4929	1.0948	1.4888	0.0041	0.37%
2024-01-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0948	1.4888	1.0960	1.4900	-0.0012	-0.11%
2024-01-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0960	1.4900	1.0989	1.4929	-0.0029	-0.26%
2024-01-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0989	1.4929	1.0924	1.4864	0.0065	0.60%
2024-01-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0924	1.4864	1.0957	1.4897	-0.0033	-0.30%
2024-01-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0957	1.4897	1.0937	1.4877	0.0020	0.18%
2024-01-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.0937	1.4877	1.1085	1.5025	-0.0148	-1.34%
2024-01-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1085	1.5025	1.1157	1.5097	-0.0072	-0.65%
2024-01-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1157	1.5097	1.1259	1.5199	-0.0102	-0.91%
2024-01-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1259	1.5199	1.1273	1.5213	-0.0014	-0.12%
2024-01-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1273	1.5213	1.1386	1.5326	-0.0113	-0.99%
2023-12-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1386	1.5326	1.1331	1.5271	0.0055	0.49%
2023-12-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1331	1.5271	1.1101	1.5041	0.0230	2.07%
2023-12-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1101	1.5041	1.1060	1.5000	0.0041	0.37%
2023-12-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1060	1.5000	1.1136	1.5076	-0.0076	-0.68%
2023-12-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1136	1.5076	1.1098	1.5038	0.0038	0.34%
2023-12-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1098	1.5038	1.1093	1.5033	0.0005	0.05%
2023-12-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1093	1.5033	1.1001	1.4941	0.0092	0.84%
2023-12-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1001	1.4941	1.1099	1.5039	-0.0098	-0.88%
2023-12-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1099	1.5039	1.1091	1.5031	0.0008	0.07%
2023-12-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1091	1.5031	1.1130	1.5070	-0.0039	-0.35%
2023-12-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1130	1.5070	1.1166	1.5106	-0.0036	-0.32%
2023-12-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1166	1.5106	1.1220	1.5160	-0.0054	-0.48%
2023-12-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1220	1.5160	1.1383	1.5323	-0.0163	-1.43%
2023-12-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1383	1.5323	1.1361	1.5301	0.0022	0.19%
2023-12-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1361	1.5301	1.1293	1.5233	0.0068	0.60%
2023-12-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1293	1.5233	1.1249	1.5189	0.0044	0.39%
2023-12-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1249	1.5189	1.1267	1.5207	-0.0018	-0.16%
2023-12-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1267	1.5207	1.1243	1.5183	0.0024	0.21%
2023-12-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1243	1.5183	1.1434	1.5374	-0.0191	-1.67%
2023-12-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1434	1.5374	1.1488	1.5428	-0.0054	-0.47%
2023-12-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1488	1.5428	1.1518	1.5458	-0.0030	-0.26%
2023-11-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1518	1.5458	1.1495	1.5435	0.0023	0.20%
2023-11-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1495	1.5435	1.1579	1.5519	-0.0084	-0.73%
2023-11-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1579	1.5519	1.1555	1.5495	0.0024	0.21%
2023-11-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1555	1.5495	1.1620	1.5560	-0.0065	-0.56%
2023-11-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1620	1.5560	1.1699	1.5639	-0.0079	-0.68%
2023-11-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1699	1.5639	1.1641	1.5581	0.0058	0.50%
2023-11-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1641	1.5581	1.1755	1.5695	-0.0114	-0.97%
2023-11-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1745	1.5685	1.1719	1.5659	0.0026	0.22%
2023-11-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1719	1.5659	1.1717	1.5657	0.0002	0.02%
2023-11-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1717	1.5657	1.1820	1.5760	-0.0103	-0.87%
2023-11-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1820	1.5760	1.1747	1.5687	0.0073	0.62%
2023-11-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1747	1.5687	1.1730	1.5670	0.0017	0.14%
2023-11-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1730	1.5670	1.1732	1.5672	-0.0002	-0.02%
2023-11-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1732	1.5672	1.1804	1.5744	-0.0072	-0.61%
2023-11-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1804	1.5744	1.1799	1.5739	0.0005	0.04%
2023-11-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1799	1.5739	1.1820	1.5760	-0.0021	-0.18%
2023-11-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1820	1.5760	1.1850	1.5790	-0.0030	-0.25%
2023-11-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1850	1.5790	1.1704	1.5644	0.0146	1.25%
2023-11-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1704	1.5644	1.1608	1.5548	0.0096	0.83%
2023-11-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1608	1.5548	1.1668	1.5608	-0.0060	-0.51%
2023-11-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1668	1.5608	1.1666	1.5606	0.0002	0.02%
2023-10-31	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1666	1.5606	1.1695	1.5635	-0.0029	-0.25%
2023-10-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1695	1.5635	1.1625	1.5565	0.0070	0.60%
2023-10-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1625	1.5565	1.1470	1.5410	0.0155	1.35%
2023-10-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1470	1.5410	1.1435	1.5375	0.0035	0.31%
2023-10-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1435	1.5375	1.1376	1.5316	0.0059	0.52%
2023-10-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1376	1.5316	1.1319	1.5259	0.0057	0.50%
2023-10-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1319	1.5259	1.1469	1.5409	-0.0150	-1.31%
2023-10-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1469	1.5409	1.1535	1.5475	-0.0066	-0.57%
2023-10-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1535	1.5475	1.1757	1.5697	-0.0222	-1.89%
2023-10-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1757	1.5697	1.1847	1.5787	-0.0090	-0.76%
2023-10-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1847	1.5787	1.1815	1.5755	0.0032	0.27%
2023-10-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1815	1.5755	1.1924	1.5864	-0.0109	-0.91%
2023-10-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1924	1.5864	1.2034	1.5974	-0.0110	-0.91%
2023-10-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2034	1.5974	1.1936	1.5876	0.0098	0.82%
2023-10-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1936	1.5876	1.1918	1.5858	0.0018	0.15%
2023-10-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1918	1.5858	1.1993	1.5933	-0.0075	-0.63%
2023-10-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1993	1.5933	1.2033	1.5973	-0.0040	-0.33%
2023-09-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2033	1.5973	1.2056	1.5996	-0.0023	-0.19%
2023-09-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2056	1.5996	1.2028	1.5968	0.0028	0.23%
2023-09-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2028	1.5968	1.2086	1.6026	-0.0058	-0.48%
2023-09-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2086	1.6026	1.2153	1.6093	-0.0067	-0.55%
2023-09-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2153	1.6093	1.1965	1.5905	0.0188	1.57%
2023-09-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.1965	1.5905	1.2068	1.6008	-0.0103	-0.85%
2023-09-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2068	1.6008	1.2123	1.6063	-0.0055	-0.45%
2023-09-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2123	1.6063	1.2147	1.6087	-0.0024	-0.20%
2023-09-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2147	1.6087	1.2086	1.6026	0.0061	0.50%
2023-09-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2086	1.6026	1.2147	1.6087	-0.0061	-0.50%
2023-09-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2147	1.6087	1.2156	1.6096	-0.0009	-0.07%
2023-09-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2156	1.6096	1.2234	1.6174	-0.0078	-0.64%
2023-09-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2234	1.6174	1.2258	1.6198	-0.0024	-0.20%
2023-09-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2258	1.6198	1.2160	1.6100	0.0098	0.81%
2023-09-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2160	1.6100	1.2200	1.6140	-0.0040	-0.33%
2023-09-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2200	1.6140	1.2362	1.6302	-0.0162	-1.31%
2023-09-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2362	1.6302	1.2385	1.6325	-0.0023	-0.19%
2023-09-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2385	1.6325	1.2471	1.6411	-0.0086	-0.69%
2023-09-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2471	1.6411	1.2304	1.6244	0.0167	1.36%
2023-09-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2304	1.6244	1.2235	1.6175	0.0069	0.56%
2023-08-31	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2235	1.6175	1.2305	1.6245	-0.0070	-0.57%
2023-08-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2305	1.6245	1.2314	1.6254	-0.0009	-0.07%
2023-08-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2314	1.6254	1.2178	1.6118	0.0136	1.12%
2023-08-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2178	1.6118	1.2054	1.5994	0.0124	1.03%
2023-08-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2054	1.5994	1.2113	1.6053	-0.0059	-0.49%
2023-08-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2113	1.6053	1.2035	1.5975	0.0078	0.65%
2023-08-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2035	1.5975	1.2219	1.6159	-0.0184	-1.51%
2023-08-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2219	1.6159	1.2153	1.6093	0.0066	0.54%
2023-08-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2153	1.6093	1.2312	1.6252	-0.0159	-1.29%
2023-08-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2312	1.6252	1.2457	1.6397	-0.0145	-1.16%
2023-08-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2457	1.6397	1.2416	1.6356	0.0041	0.33%
2023-08-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2416	1.6356	1.2493	1.6433	-0.0077	-0.62%
2023-08-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2493	1.6433	1.2527	1.6467	-0.0034	-0.27%
2023-08-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2527	1.6467	1.2608	1.6548	-0.0081	-0.64%
2023-08-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2608	1.6548	1.2865	1.6805	-0.0257	-2.00%
2023-08-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2865	1.6805	1.2837	1.6777	0.0028	0.22%
2023-08-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2837	1.6777	1.2884	1.6824	-0.0047	-0.36%
2023-08-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2884	1.6824	1.2912	1.6852	-0.0028	-0.22%
2023-08-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2912	1.6852	1.3001	1.6941	-0.0089	-0.68%
2023-08-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.3001	1.6941	1.2952	1.6892	0.0049	0.38%
2023-08-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2952	1.6892	1.2862	1.6802	0.0090	0.70%
2023-08-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2862	1.6802	1.2944	1.6884	-0.0082	-0.63%
2023-08-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2944	1.6884	1.2976	1.6916	-0.0032	-0.25%
2023-07-31	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2976	1.6916	1.2913	1.6853	0.0063	0.49%
2023-07-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2913	1.6853	1.2668	1.6608	0.0245	1.93%
2023-07-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2668	1.6608	1.2689	1.6629	-0.0021	-0.17%
2023-07-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2689	1.6629	1.2707	1.6647	-0.0018	-0.14%
2023-07-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2707	1.6647	1.2407	1.6347	0.0300	2.42%
2023-07-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2407	1.6347	1.2459	1.6399	-0.0052	-0.42%
2023-07-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2459	1.6399	1.2446	1.6386	0.0013	0.10%
2023-07-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2446	1.6386	1.2527	1.6467	-0.0081	-0.65%
2023-07-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2527	1.6467	1.2541	1.6481	-0.0014	-0.11%
2023-07-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2541	1.6481	1.2569	1.6509	-0.0028	-0.22%
2023-07-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2569	1.6509	1.2644	1.6584	-0.0075	-0.59%
2023-07-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2644	1.6584	1.2651	1.6591	-0.0007	-0.06%
2023-07-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2651	1.6591	1.2468	1.6408	0.0183	1.47%
2023-07-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2468	1.6408	1.2541	1.6481	-0.0073	-0.58%
2023-07-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2541	1.6481	1.2470	1.6410	0.0071	0.57%
2023-07-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2470	1.6410	1.2414	1.6354	0.0056	0.45%
2023-07-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2414	1.6354	1.2459	1.6399	-0.0045	-0.36%
2023-07-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2459	1.6399	1.2527	1.6467	-0.0068	-0.54%
2023-07-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2527	1.6467	1.2608	1.6548	-0.0081	-0.64%
2023-07-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2608	1.6548	1.2588	1.6528	0.0020	0.16%
2023-07-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2588	1.6528	1.2450	1.6390	0.0138	1.11%
2023-06-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2450	1.6390	1.2365	1.6305	0.0085	0.69%
2023-06-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2365	1.6305	1.2415	1.6355	-0.0050	-0.40%
2023-06-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2415	1.6355	1.2418	1.6358	-0.0003	-0.02%
2023-06-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2418	1.6358	1.2312	1.6252	0.0106	0.86%
2023-06-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2312	1.6252	1.2476	1.6416	-0.0164	-1.31%
2023-06-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2476	1.6416	1.2655	1.6595	-0.0179	-1.41%
2023-06-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2655	1.6595	1.2681	1.6621	-0.0026	-0.21%
2023-06-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2681	1.6621	1.2752	1.6692	-0.0071	-0.56%
2023-06-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2752	1.6692	1.2636	1.6576	0.0116	0.92%
2023-06-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2636	1.6576	1.2467	1.6407	0.0169	1.36%
2023-06-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2467	1.6407	1.2448	1.6388	0.0019	0.15%
2023-06-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2448	1.6388	1.2392	1.6332	0.0056	0.45%
2023-06-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2392	1.6332	1.2367	1.6307	0.0025	0.20%
2023-06-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2367	1.6307	1.2297	1.6237	0.0070	0.57%
2023-06-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2297	1.6237	1.2242	1.6182	0.0055	0.45%
2023-06-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2242	1.6182	1.2290	1.6230	-0.0048	-0.39%
2023-06-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2290	1.6230	1.2420	1.6360	-0.0130	-1.05%
2023-06-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2420	1.6360	1.2473	1.6413	-0.0053	-0.42%
2023-06-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2473	1.6413	1.2317	1.6257	0.0156	1.27%
2023-06-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2317	1.6257	1.2305	1.6245	0.0012	0.10%
2023-05-31	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2305	1.6245	1.2388	1.6328	-0.0083	-0.67%
2023-05-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2388	1.6328	1.2378	1.6318	0.0010	0.08%
2023-05-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2378	1.6318	1.2411	1.6351	-0.0033	-0.27%
2023-05-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2411	1.6351	1.2398	1.6338	0.0013	0.10%
2023-05-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2398	1.6338	1.2425	1.6365	-0.0027	-0.22%
2023-05-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2425	1.6365	1.2563	1.6503	-0.0138	-1.10%
2023-05-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2563	1.6503	1.2718	1.6658	-0.0155	-1.22%
2023-05-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2718	1.6658	1.2659	1.6599	0.0059	0.47%
2023-05-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2659	1.6599	1.2689	1.6629	-0.0030	-0.24%
2023-05-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2689	1.6629	1.2699	1.6639	-0.0010	-0.08%
2023-05-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2699	1.6639	1.2730	1.6670	-0.0031	-0.24%
2023-05-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2730	1.6670	1.2787	1.6727	-0.0057	-0.45%
2023-05-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2787	1.6727	1.2622	1.6562	0.0165	1.31%
2023-05-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2622	1.6562	1.2767	1.6707	-0.0145	-1.14%
2023-05-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2767	1.6707	1.2781	1.6721	-0.0014	-0.11%
2023-05-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2781	1.6721	1.2871	1.6811	-0.0090	-0.70%
2023-05-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2871	1.6811	1.2962	1.6902	-0.0091	-0.70%
2023-05-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2962	1.6902	1.2836	1.6776	0.0126	0.98%
2023-05-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2836	1.6776	1.2868	1.6808	-0.0032	-0.25%
2023-05-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2868	1.6808	1.2872	1.6812	-0.0004	-0.03%
2023-04-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2872	1.6812	1.2762	1.6702	0.0110	0.86%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%