华泰MSCI中国A股联接C基金净值查询(006293)
今天最新净值
1.1803
0.0184 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1622
0.0003 0.0240%
- 累计净值：1.5743
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6752亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一季,华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金累计收益率5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1803 |
1.5743 |
1.1619 |
1.5559 |
0.0184 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1619 |
1.5559 |
1.1600 |
1.5540 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1600 |
1.5540 |
1.1539 |
1.5479 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1539 |
1.5479 |
1.1621 |
1.5561 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1621 |
1.5561 |
1.1669 |
1.5609 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1669 |
1.5609 |
1.1758 |
1.5698 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1758 |
1.5698 |
1.1742 |
1.5682 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1742 |
1.5682 |
1.1556 |
1.5496 |
0.0186 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1556 |
1.5496 |
1.1708 |
1.5648 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1708 |
1.5648 |
1.1498 |
1.5438 |
0.0210 |
1.83% |
|
|
| 2024-04-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1498 |
1.5438 |
1.1565 |
1.5505 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1565 |
1.5505 |
1.1546 |
1.5486 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1546 |
1.5486 |
1.1641 |
1.5581 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1641 |
1.5581 |
1.1636 |
1.5576 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1636 |
1.5576 |
1.1741 |
1.5681 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1741 |
1.5681 |
1.1775 |
1.5715 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1775 |
1.5715 |
1.1819 |
1.5759 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1819 |
1.5759 |
1.1631 |
1.5571 |
0.0188 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1631 |
1.5571 |
1.1568 |
1.5508 |
0.0063 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1568 |
1.5508 |
1.1509 |
1.5449 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1509 |
1.5449 |
1.1662 |
1.5602 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1662 |
1.5602 |
1.1621 |
1.5561 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1621 |
1.5561 |
1.1699 |
1.5639 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1699 |
1.5639 |
1.1820 |
1.5760 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1820 |
1.5760 |
1.1836 |
1.5776 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1836 |
1.5776 |
1.1814 |
1.5754 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1814 |
1.5754 |
1.1888 |
1.5828 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1888 |
1.5828 |
1.1774 |
1.5714 |
0.0114 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1774 |
1.5714 |
1.1727 |
1.5667 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1727 |
1.5667 |
1.1764 |
1.5704 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1764 |
1.5704 |
1.1830 |
1.5770 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-03-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1830 |
1.5770 |
1.1810 |
1.5750 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1810 |
1.5750 |
1.1661 |
1.5601 |
0.0149 |
1.28% |
| 2024-03-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1661 |
1.5601 |
1.1598 |
1.5538 |
0.0063 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1598 |
1.5538 |
1.1670 |
1.5610 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2024-03-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1670 |
1.5610 |
1.1704 |
1.5644 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1704 |
1.5644 |
1.1656 |
1.5596 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1656 |
1.5596 |
1.1643 |
1.5583 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1643 |
1.5583 |
1.1584 |
1.5524 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1584 |
1.5524 |
1.1361 |
1.5301 |
0.0223 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1361 |
1.5301 |
1.1510 |
1.5450 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1510 |
1.5450 |
1.1370 |
1.5310 |
0.0140 |
1.23% |
| 2024-02-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1370 |
1.5310 |
1.1469 |
1.5409 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1469 |
1.5409 |
1.1444 |
1.5384 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1444 |
1.5384 |
1.1358 |
1.5298 |
0.0086 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1358 |
1.5298 |
1.1234 |
1.5174 |
0.0124 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1234 |
1.5174 |
1.1217 |
1.5157 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1217 |
1.5157 |
1.1123 |
1.5063 |
0.0094 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1123 |
1.5063 |
1.1051 |
1.4991 |
0.0072 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1051 |
1.4991 |
1.0856 |
1.4796 |
0.0195 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.0856 |
1.4796 |
1.0426 |
1.4366 |
0.0430 |
4.12% |
| 2024-02-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.0426 |
1.4366 |
1.0414 |
1.4354 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.0414 |
1.4354 |
1.0560 |
1.4500 |
-0.0146 |
-1.38% |
| 2024-02-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.0560 |
1.4500 |
1.0566 |
1.4506 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.0566 |
1.4506 |
1.0685 |
1.4625 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.0685 |
1.4625 |
1.0885 |
1.4825 |
-0.0200 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.0885 |
1.4825 |
1.1000 |
1.4940 |
-0.0115 |
-1.05% |
