汇添富全球消费混合人民币C基金净值查询(006309)
今天最新净值
1.8851
-0.0008 -0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.8851
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5116亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜 郑慧莲
近一月,汇添富全球消费混合人民币C(006309)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.8851 |
1.8851 |
1.8859 |
1.8859 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.8859 |
1.8859 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0095 |
-0.50% |
| 2024-04-23 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.8954 |
1.8954 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0290 |
1.55% |
| 2024-04-22 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.8664 |
1.8664 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0135 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.8529 |
1.8529 |
1.8701 |
1.8701 |
-0.0172 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.8701 |
1.8701 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0051 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.8679 |
1.8679 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.8792 |
1.8792 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0222 |
-1.17% |
| 2024-04-12 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.9014 |
1.9014 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0332 |
-1.72% |
|
|
| 2024-04-11 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9223 |
1.9223 |
0.0123 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.9223 |
1.9223 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.9403 |
1.9403 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.9411 |
1.9411 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.9455 |
1.9455 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0274 |
-1.38% |
| 2024-04-01 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.9834 |
1.9834 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2024-03-29 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.9931 |
1.9931 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.9940 |
1.9940 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0015 |
0.08% |
