招商添荣3个月定开债A基金净值查询(006325)
今天最新净值
1.0434
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：78.3257亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：康晶
近一月,招商添荣3个月定开债A(006325)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0434 |
1.2000 |
1.0443 |
1.2009 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0443 |
1.2009 |
1.0443 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0443 |
1.2009 |
1.0454 |
1.2020 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0454 |
1.2020 |
1.0449 |
1.2015 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0449 |
1.2015 |
1.0444 |
1.2010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0444 |
1.2010 |
1.0441 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0441 |
1.2007 |
1.0437 |
1.2003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0437 |
1.2003 |
1.0435 |
1.2001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0435 |
1.2001 |
1.0435 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0435 |
1.2001 |
1.0431 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0431 |
1.1997 |
1.0425 |
1.1991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0425 |
1.1991 |
1.0420 |
1.1986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0420 |
1.1986 |
1.0418 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0418 |
1.1984 |
1.0414 |
1.1980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0414 |
1.1980 |
1.0410 |
1.1976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0410 |
1.1976 |
1.0405 |
1.1971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0405 |
1.1971 |
1.0402 |
1.1968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0402 |
1.1968 |
1.0402 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0402 |
1.1968 |
1.0399 |
1.1965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0399 |
1.1965 |
1.0397 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
