先锋量化优选混合C基金净值查询(006402)
今天最新净值
1.3104
0.0166 1.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3107
0.0169 1.3050%
- 累计净值：1.3104
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5380亿
- 最近资产：
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：王颢 孙欣炎 曾捷
近一月,先锋量化优选混合C(006402)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0166 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0165 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0339 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0278 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0066 |
-0.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2024-04-02 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0097 |
0.75% |
