富国中债国开行债C基金净值查询(006410)
今天最新净值
1.0618
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1738
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0496亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊 吴旅忠 李金柳
近一周,富国中债国开行债C(006410)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006410 |
富国中债国开行债C |
1.0618 |
1.1738 |
1.0631 |
1.1751 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006410 |
富国中债国开行债C |
1.0631 |
1.1751 |
1.0625 |
1.1745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
006410 |
富国中债国开行债C |
1.0625 |
1.1745 |
1.0634 |
1.1754 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
006410 |
富国中债国开行债C |
1.0634 |
1.1754 |
1.0629 |
1.1749 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006410 |
富国中债国开行债C |
1.0629 |
1.1749 |
1.0625 |
1.1745 |
0.0004 |
0.04% |
