永赢裕益债券A基金净值查询(006443)
今天最新净值
1.0186
-0.0019 -0.1900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2163
- 成立日期：2018-10-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9931亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：乔嘉麒
近一月,永赢裕益债券A(006443)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0186 |
1.2163 |
1.0205 |
1.2182 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0205 |
1.2182 |
1.0201 |
1.2178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0201 |
1.2178 |
1.0218 |
1.2195 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0218 |
1.2195 |
1.0212 |
1.2189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0212 |
1.2189 |
1.0205 |
1.2182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0205 |
1.2182 |
1.0201 |
1.2178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0201 |
1.2178 |
1.0195 |
1.2172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0195 |
1.2172 |
1.0189 |
1.2166 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0189 |
1.2166 |
1.0187 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0187 |
1.2164 |
1.0186 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0186 |
1.2163 |
1.0178 |
1.2155 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0178 |
1.2155 |
1.0173 |
1.2150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0173 |
1.2150 |
1.0176 |
1.2153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0176 |
1.2153 |
1.0173 |
1.2150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0173 |
1.2150 |
1.0168 |
1.2145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0168 |
1.2145 |
1.0163 |
1.2140 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0163 |
1.2140 |
1.0157 |
1.2134 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0157 |
1.2134 |
1.0161 |
1.2138 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0161 |
1.2138 |
1.0158 |
1.2135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0158 |
1.2135 |
1.0161 |
1.2138 |
-0.0003 |
-0.03% |
