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鹏华3个月中短债C基金净值查询(006456)

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今天最新净值 1.1567 -0.0028 -0.2400% 2024-04-26
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近一年,鹏华3个月中短债C(006456)基金累计收益率3.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 006456 鹏华3个月中短债C 1.1567 1.1737 1.1595 1.1765 -0.0028 -0.24%
2024-04-23 006456 鹏华3个月中短债C 1.1595 1.1765 1.1588 1.1758 0.0007 0.06%
2024-04-22 006456 鹏华3个月中短债C 1.1588 1.1758 1.1580 1.1750 0.0008 0.07%
2024-04-19 006456 鹏华3个月中短债C 1.1580 1.1750 1.1576 1.1746 0.0004 0.03%
2024-04-18 006456 鹏华3个月中短债C 1.1576 1.1746 1.1568 1.1738 0.0008 0.07%
2024-04-17 006456 鹏华3个月中短债C 1.1568 1.1738 1.1564 1.1734 0.0004 0.03%
2024-04-16 006456 鹏华3个月中短债C 1.1564 1.1734 1.1565 1.1735 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 006456 鹏华3个月中短债C 1.1565 1.1735 1.1566 1.1736 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 006456 鹏华3个月中短债C 1.1566 1.1736 1.1560 1.1730 0.0006 0.05%
2024-04-11 006456 鹏华3个月中短债C 1.1560 1.1730 1.1556 1.1726 0.0004 0.03%
2024-04-10 006456 鹏华3个月中短债C 1.1556 1.1726 1.1559 1.1729 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 006456 鹏华3个月中短债C 1.1559 1.1729 1.1557 1.1727 0.0002 0.02%
2024-04-08 006456 鹏华3个月中短债C 1.1557 1.1727 1.1554 1.1724 0.0003 0.03%
2024-04-03 006456 鹏华3个月中短债C 1.1554 1.1724 1.1551 1.1721 0.0003 0.03%
2024-04-02 006456 鹏华3个月中短债C 1.1551 1.1721 1.1549 1.1719 0.0002 0.02%
2024-04-01 006456 鹏华3个月中短债C 1.1549 1.1719 1.1550 1.1720 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 006456 鹏华3个月中短债C 1.1550 1.1720 1.1549 1.1719 0.0001 0.01%
2024-03-28 006456 鹏华3个月中短债C 1.1549 1.1719 1.1547 1.1717 0.0002 0.02%
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2024-03-26 006456 鹏华3个月中短债C 1.1539 1.1709 1.1536 1.1706 0.0003 0.03%
2024-03-25 006456 鹏华3个月中短债C 1.1536 1.1706 1.1538 1.1708 -0.0002 -0.02%
2024-03-15 006456 鹏华3个月中短债C 1.1526 1.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 006456 鹏华3个月中短债C 1.1533 1.1703 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 006456 鹏华3个月中短债C 1.1519 1.1689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 006456 鹏华3个月中短债C 1.1507 1.1677 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 006456 鹏华3个月中短债C 1.1479 1.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 006456 鹏华3个月中短债C 1.1474 1.1644 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 006456 鹏华3个月中短债C 1.1453 1.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 006456 鹏华3个月中短债C 1.1442 1.1612 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 006456 鹏华3个月中短债C 1.1432 1.1602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 006456 鹏华3个月中短债C 1.1425 1.1595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 006456 鹏华3个月中短债C 1.1417 1.1587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 006456 鹏华3个月中短债C 1.1397 1.1567 1.1394 1.1564 0.0003 0.03%
2023-12-21 006456 鹏华3个月中短债C 1.1394 1.1564 1.1393 1.1563 0.0001 0.01%
2023-12-20 006456 鹏华3个月中短债C 1.1393 1.1563 1.1393 1.1563 0.0000 0.00%
2023-12-19 006456 鹏华3个月中短债C 1.1393 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2023-12-18 006456 鹏华3个月中短债C 1.1562 1.1562 1.1558 1.1558 0.0004 0.03%
2023-12-15 006456 鹏华3个月中短债C 1.1558 1.1558 1.1555 1.1555 0.0003 0.03%
2023-12-14 006456 鹏华3个月中短债C 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2023-12-13 006456 鹏华3个月中短债C 1.1553 1.1553 1.1550 1.1550 0.0003 0.03%
2023-12-12 006456 鹏华3个月中短债C 1.1550 1.1550 1.1551 1.1551 -0.0001 -0.01%
2023-12-11 006456 鹏华3个月中短债C 1.1551 1.1551 1.1548 1.1548 0.0003 0.03%
2023-12-08 006456 鹏华3个月中短债C 1.1548 1.1548 1.1549 1.1549 -0.0001 -0.01%
2023-12-07 006456 鹏华3个月中短债C 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 0.0000 0.00%
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2023-12-04 006456 鹏华3个月中短债C 1.1550 1.1550 1.1549 1.1549 0.0001 0.01%
2023-12-01 006456 鹏华3个月中短债C 1.1549 1.1549 1.1547 1.1547 0.0002 0.02%
2023-11-30 006456 鹏华3个月中短债C 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2023-11-29 006456 鹏华3个月中短债C 1.1545 1.1545 1.1546 1.1546 -0.0001 -0.01%
2023-11-28 006456 鹏华3个月中短债C 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 0.0000 0.00%
2023-11-27 006456 鹏华3个月中短债C 1.1546 1.1546 1.1548 1.1548 -0.0002 -0.02%
2023-11-24 006456 鹏华3个月中短债C 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-17 006456 鹏华3个月中短债C 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-10 006456 鹏华3个月中短债C 1.1542 1.1542 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-03 006456 鹏华3个月中短债C 1.1537 1.1537 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-27 006456 鹏华3个月中短债C 1.1528 1.1528 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-20 006456 鹏华3个月中短债C 1.1525 1.1525 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-13 006456 鹏华3个月中短债C 1.1528 1.1528 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-28 006456 鹏华3个月中短债C 1.1518 1.1518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-22 006456 鹏华3个月中短债C 1.1514 1.1514 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-15 006456 鹏华3个月中短债C 1.1509 1.1509 1.1504 1.1504 0.0005 0.04%
2023-09-08 006456 鹏华3个月中短债C 1.1504 1.1504 1.1527 1.1527 -0.0023 -0.20%
2023-09-01 006456 鹏华3个月中短债C 1.1527 1.1527 1.1533 1.1533 -0.0006 -0.05%
2023-08-25 006456 鹏华3个月中短债C 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2023-08-24 006456 鹏华3个月中短债C 1.1535 1.1535 1.1535 1.1535 0.0000 0.00%
2023-08-23 006456 鹏华3个月中短债C 1.1535 1.1535 1.1534 1.1534 0.0001 0.01%
2023-08-22 006456 鹏华3个月中短债C 1.1534 1.1534 1.1534 1.1534 0.0000 0.00%
2023-08-21 006456 鹏华3个月中短债C 1.1534 1.1534 1.1529 1.1529 0.0005 0.04%
2023-08-18 006456 鹏华3个月中短债C 1.1529 1.1529 1.1528 1.1528 0.0001 0.01%
2023-08-17 006456 鹏华3个月中短债C 1.1528 1.1528 1.1526 1.1526 0.0002 0.02%
2023-08-16 006456 鹏华3个月中短债C 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2023-08-15 006456 鹏华3个月中短债C 1.1524 1.1524 1.1519 1.1519 0.0005 0.04%
2023-08-14 006456 鹏华3个月中短债C 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2023-08-11 006456 鹏华3个月中短债C 1.1515 1.1515 1.1512 1.1512 0.0003 0.03%
2023-08-10 006456 鹏华3个月中短债C 1.1512 1.1512 1.1511 1.1511 0.0001 0.01%
2023-08-09 006456 鹏华3个月中短债C 1.1511 1.1511 1.1509 1.1509 0.0002 0.02%
2023-08-08 006456 鹏华3个月中短债C 1.1509 1.1509 1.1507 1.1507 0.0002 0.02%
2023-08-07 006456 鹏华3个月中短债C 1.1507 1.1507 1.1503 1.1503 0.0004 0.03%
2023-08-04 006456 鹏华3个月中短债C 1.1503 1.1503 1.1501 1.1501 0.0002 0.02%
2023-08-03 006456 鹏华3个月中短债C 1.1501 1.1501 1.1497 1.1497 0.0004 0.03%
2023-08-02 006456 鹏华3个月中短债C 1.1497 1.1497 1.1494 1.1494 0.0003 0.03%
2023-08-01 006456 鹏华3个月中短债C 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2023-07-31 006456 鹏华3个月中短债C 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2023-07-28 006456 鹏华3个月中短债C 1.1493 1.1493 1.1495 1.1495 -0.0002 -0.02%
2023-07-27 006456 鹏华3个月中短债C 1.1495 1.1495 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-07-21 006456 鹏华3个月中短债C 1.1499 1.1499 1.1487 1.1487 0.0012 0.10%
2023-07-14 006456 鹏华3个月中短债C 1.1487 1.1487 1.1482 1.1482 0.0005 0.04%
2023-07-07 006456 鹏华3个月中短债C 1.1482 1.1482 1.1472 1.1472 0.0010 0.09%
2023-06-30 006456 鹏华3个月中短债C 1.1472 1.1472 1.1462 1.1462 0.0010 0.09%
2023-06-21 006456 鹏华3个月中短债C 1.1462 1.1462 1.1464 1.1464 -0.0002 -0.02%
2023-06-16 006456 鹏华3个月中短债C 1.1464 1.1464 1.1458 1.1458 0.0006 0.05%
2023-06-09 006456 鹏华3个月中短债C 1.1458 1.1458 1.1448 1.1448 0.0010 0.09%
2023-06-02 006456 鹏华3个月中短债C 1.1448 1.1448 1.1440 1.1440 0.0008 0.07%
2023-05-26 006456 鹏华3个月中短债C 1.1440 1.1440 1.1429 1.1429 0.0011 0.10%
2023-05-19 006456 鹏华3个月中短债C 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2023-05-12 006456 鹏华3个月中短债C 1.1427 1.1427 1.1415 1.1415 0.0012 0.11%
2023-05-05 006456 鹏华3个月中短债C 1.1415 1.1415 1.1405 1.1405 0.0010 0.09%
2023-04-28 006456 鹏华3个月中短债C 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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