广发中债1-3年国开债C基金净值查询(006485)
今天最新净值
1.0412
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1779
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.1840亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 李伟 郎振东
近一月,广发中债1-3年国开债C(006485)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0412 |
1.1779 |
1.0426 |
1.1793 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0426 |
1.1793 |
1.0422 |
1.1789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0422 |
1.1789 |
1.0436 |
1.1803 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0436 |
1.1803 |
1.0427 |
1.1794 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0427 |
1.1794 |
1.0419 |
1.1786 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0419 |
1.1786 |
1.0415 |
1.1782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0415 |
1.1782 |
1.0408 |
1.1775 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0408 |
1.1775 |
1.0404 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0404 |
1.1771 |
1.0406 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0406 |
1.1773 |
1.0406 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0406 |
1.1773 |
1.0395 |
1.1762 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0395 |
1.1762 |
1.0388 |
1.1755 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0388 |
1.1755 |
1.0390 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0390 |
1.1757 |
1.0384 |
1.1751 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0384 |
1.1751 |
1.0377 |
1.1744 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0377 |
1.1744 |
1.0368 |
1.1735 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0368 |
1.1735 |
1.0362 |
1.1729 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0362 |
1.1729 |
1.0367 |
1.1734 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0367 |
1.1734 |
1.0360 |
1.1727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0360 |
1.1727 |
1.0360 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
