广发中债1-3年国开债C基金净值查询(006485)
今天最新净值
1.0412
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1779
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.1840亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 李伟 郎振东
近一周,广发中债1-3年国开债C(006485)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0412 |
1.1779 |
1.0426 |
1.1793 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0426 |
1.1793 |
1.0422 |
1.1789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0422 |
1.1789 |
1.0436 |
1.1803 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0436 |
1.1803 |
1.0427 |
1.1794 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0427 |
1.1794 |
1.0419 |
1.1786 |
0.0008 |
0.08% |
