易方达科融混合基金净值查询(006533)
今天最新净值
2.4461
0.0826 3.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4510
0.0875 3.7041%
- 累计净值:2.4461
- 成立日期:2019-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.1823亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:陈皓 刘健维
近一周,易方达科融混合(006533)基金累计收益率0.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.4461 |
2.4461 |
2.3635 |
2.3635 |
0.0826 |
3.49% |
2024-04-25 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3635 |
2.3635 |
2.3752 |
2.3752 |
-0.0117 |
-0.49% |
2024-04-24 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3752 |
2.3752 |
2.2798 |
2.2798 |
0.0954 |
4.18% |
2024-04-23 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.2798 |
2.2798 |
2.2551 |
2.2551 |
0.0247 |
1.10% |
2024-04-22 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.2551 |
2.2551 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0349 |
-1.52% |