易方达科融混合基金净值查询(006533)
今天最新净值
2.4461
0.0826 3.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4510
0.0875 3.7041%
- 累计净值：2.4461
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1823亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓 刘健维
近一月,易方达科融混合(006533)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.4461 |
2.4461 |
2.3635 |
2.3635 |
0.0826 |
3.49% |
| 2024-04-25 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3635 |
2.3635 |
2.3752 |
2.3752 |
-0.0117 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3752 |
2.3752 |
2.2798 |
2.2798 |
0.0954 |
4.18% |
| 2024-04-23 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.2798 |
2.2798 |
2.2551 |
2.2551 |
0.0247 |
1.10% |
| 2024-04-22 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.2551 |
2.2551 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0349 |
-1.52% |
| 2024-04-19 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.2900 |
2.2900 |
2.3404 |
2.3404 |
-0.0504 |
-2.15% |
| 2024-04-18 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3404 |
2.3404 |
2.3497 |
2.3497 |
-0.0093 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3497 |
2.3497 |
2.2717 |
2.2717 |
0.0780 |
3.43% |
| 2024-04-16 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.2717 |
2.2717 |
2.3501 |
2.3501 |
-0.0784 |
-3.34% |
| 2024-04-15 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3501 |
2.3501 |
2.3379 |
2.3379 |
0.0122 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3379 |
2.3379 |
2.2901 |
2.2901 |
0.0478 |
2.09% |
| 2024-04-11 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.2901 |
2.2901 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.2900 |
2.2900 |
2.3374 |
2.3374 |
-0.0474 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3374 |
2.3374 |
2.3308 |
2.3308 |
0.0066 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3308 |
2.3308 |
2.3388 |
2.3388 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3388 |
2.3388 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0379 |
-1.59% |
| 2024-04-02 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3767 |
2.3767 |
2.4027 |
2.4027 |
-0.0260 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.4027 |
2.4027 |
2.3445 |
2.3445 |
0.0582 |
2.48% |
| 2024-03-29 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3445 |
2.3445 |
2.3357 |
2.3357 |
0.0088 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
006533 |
易方达科融混合 |
2.3357 |
2.3357 |
2.3046 |
2.3046 |
0.0311 |
1.35% |
