人保鑫盛纯债C基金净值查询(006639)
今天最新净值
1.0161
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.0161
- 成立日期:2018-12-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3517亿
- 最近资产:
- 基金公司:人保资产
- 基金经理:梁婷 朱锐 刘伟
近一月,人保鑫盛纯债C(006639)基金累计收益率1.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-23 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-17 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-04-12 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-11 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-09 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-08 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-03 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-02 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-01 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |