人保鑫盛纯债C基金净值查询(006639)
今天最新净值
1.0161
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0161
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3517亿
- 最近资产：
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：梁婷 朱锐 刘伟
近一周,人保鑫盛纯债C(006639)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006639 |
人保鑫盛纯债C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
