汇安多因子混合C基金净值查询(006649)
今天最新净值
1.3481
0.0141 1.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3571
0.0204 1.5287%
- 累计净值：1.3781
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0271亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：戴杰 陈欣 柳预才
近一周,汇安多因子混合C(006649)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006649 |
汇安多因子混合C |
1.3537 |
1.3837 |
1.3367 |
1.3667 |
0.0170 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
006649 |
汇安多因子混合C |
1.3367 |
1.3667 |
1.3396 |
1.3696 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
006649 |
汇安多因子混合C |
1.3396 |
1.3696 |
1.3192 |
1.3492 |
0.0204 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
006649 |
汇安多因子混合C |
1.3192 |
1.3492 |
1.3187 |
1.3487 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006649 |
汇安多因子混合C |
1.3187 |
1.3487 |
1.3189 |
1.3489 |
-0.0002 |
-0.02% |
