广发招财短债债券A基金净值查询(006672)
今天最新净值
1.0691
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1497
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2319亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：方抗 刘志辉
近一季,广发招财短债债券A(006672)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0657 |
1.1534 |
1.0658 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0658 |
1.1535 |
1.0658 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0658 |
1.1535 |
1.0659 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0659 |
1.1536 |
1.0658 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0658 |
1.1535 |
1.0655 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0655 |
1.1532 |
1.0654 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0654 |
1.1531 |
1.0652 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0652 |
1.1529 |
1.0651 |
1.1528 |
0.0001 |
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| 2024-04-16 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0651 |
1.1528 |
1.0651 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0651 |
1.1528 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0648 |
1.1525 |
1.0716 |
1.1522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0714 |
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0.02% |
| 2024-04-10 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0714 |
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| 2024-04-09 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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0.03% |
| 2024-04-08 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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0.04% |
| 2024-04-03 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0704 |
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0.02% |
| 2024-04-02 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0704 |
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1.0702 |
1.1508 |
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| 2024-04-01 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0702 |
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1.0700 |
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| 2024-03-29 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0700 |
1.1506 |
1.0699 |
1.1505 |
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0.01% |
| 2024-03-28 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0699 |
1.1505 |
1.0699 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0699 |
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0.01% |
| 2024-03-26 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0698 |
1.1504 |
1.0698 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0698 |
1.1504 |
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1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0696 |
1.1502 |
1.0696 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0696 |
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1.0695 |
1.1501 |
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0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0695 |
1.1501 |
1.0694 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0694 |
1.1500 |
1.0693 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0693 |
1.1499 |
1.0691 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0691 |
1.1497 |
1.0690 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0690 |
1.1496 |
1.0690 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0690 |
1.1496 |
1.0691 |
1.1497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0691 |
1.1497 |
1.0691 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0691 |
1.1497 |
1.0689 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0689 |
1.1495 |
1.0689 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0689 |
1.1495 |
1.0688 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0688 |
1.1494 |
1.0688 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0688 |
1.1494 |
1.0688 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0688 |
1.1494 |
1.0687 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0687 |
1.1493 |
1.0686 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0686 |
1.1492 |
1.0685 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0685 |
1.1491 |
1.0685 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0685 |
1.1491 |
1.0683 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0683 |
1.1489 |
1.0681 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0681 |
1.1487 |
1.0679 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0679 |
1.1485 |
1.0677 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0677 |
1.1483 |
1.0675 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0675 |
1.1481 |
1.0669 |
1.1475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0669 |
1.1475 |
1.0657 |
1.1463 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0657 |
1.1463 |
1.0656 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0656 |
1.1462 |
1.0656 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0656 |
1.1462 |
1.0656 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0656 |
1.1462 |
1.0649 |
1.1455 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0649 |
1.1455 |
1.0649 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0649 |
1.1455 |
1.0648 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0648 |
1.1454 |
1.0641 |
1.1447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0641 |
1.1447 |
1.0629 |
1.1435 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0629 |
1.1435 |
1.0625 |
1.1431 |
0.0004 |
0.04% |
