广发招财短债债券C基金净值查询(006673)
今天最新净值
1.0576
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.1333
- 成立日期:2019-01-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2409亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:方抗 刘志辉
近一季,广发招财短债债券C(006673)基金累计收益率1.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0576 |
1.1333 |
1.0577 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-25 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0577 |
1.1334 |
1.0578 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0578 |
1.1335 |
1.0579 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0579 |
1.1336 |
1.0577 |
1.1334 |
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0.02% |
2024-04-22 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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1.1334 |
1.0575 |
1.1332 |
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0.02% |
2024-04-19 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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1.1331 |
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2024-04-18 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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2024-04-17 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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2024-04-16 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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2024-04-15 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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|
2024-04-12 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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0.03% |
2024-04-11 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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2024-04-10 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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2024-04-09 |
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广发招财短债债券C |
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2024-04-08 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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0.04% |
2024-04-03 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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2024-04-02 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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2024-04-01 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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2024-03-29 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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2024-03-28 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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1.0612 |
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2024-03-27 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0612 |
1.1307 |
1.0612 |
1.1307 |
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0.00% |
2024-03-26 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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1.1307 |
1.0612 |
1.1307 |
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2024-03-25 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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1.1307 |
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0.02% |
2024-03-22 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0610 |
1.1305 |
1.0610 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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0.01% |
|
2024-03-20 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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1.1304 |
1.0609 |
1.1304 |
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0.00% |
2024-03-19 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0609 |
1.1304 |
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1.1303 |
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0.01% |
2024-03-18 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0608 |
1.1303 |
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1.1301 |
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0.02% |
2024-03-15 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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1.1301 |
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2024-03-14 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0605 |
1.1300 |
1.0605 |
1.1300 |
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0.00% |
2024-03-13 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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1.1300 |
1.0606 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0606 |
1.1301 |
1.0606 |
1.1301 |
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0.00% |
2024-03-11 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0606 |
1.1301 |
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0.01% |
2024-03-08 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0605 |
1.1300 |
1.0605 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0605 |
1.1300 |
1.0604 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0604 |
1.1299 |
1.0604 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0604 |
1.1299 |
1.0604 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0604 |
1.1299 |
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1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-01 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0603 |
1.1298 |
1.0603 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0603 |
1.1298 |
1.0602 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-28 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0602 |
1.1297 |
1.0601 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-27 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0601 |
1.1296 |
1.0600 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0600 |
1.1295 |
1.0598 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-23 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0598 |
1.1293 |
1.0596 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-22 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0596 |
1.1291 |
1.0594 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-21 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0594 |
1.1289 |
1.0592 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0592 |
1.1287 |
1.0586 |
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0.0006 |
0.06% |
2024-02-19 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0586 |
1.1281 |
1.0576 |
1.1271 |
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0.09% |
2024-02-08 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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1.1271 |
1.0575 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
006673 |
广发招财短债债券C |
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1.1270 |
1.0575 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0575 |
1.1270 |
1.0575 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-05 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0575 |
1.1270 |
1.0569 |
1.1264 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-02 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0569 |
1.1264 |
1.0568 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0568 |
1.1263 |
1.0568 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0568 |
1.1263 |
1.0560 |
1.1255 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-30 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0560 |
1.1255 |
1.0549 |
1.1244 |
0.0011 |
0.10% |
2024-01-29 |
006673 |
广发招财短债债券C |
1.0549 |
1.1244 |
1.0545 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |