中邮纯债优选一年定开债C基金净值查询(007009)
今天最新净值
1.0415
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1945
- 成立日期：2019-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5645亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 衣瑛杰 姚艺
近一季,中邮纯债优选一年定开债C(007009)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007009 |
中邮纯债优选一年定开债C |
1.0415 |
1.1945 |
1.0413 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007009 |
中邮纯债优选一年定开债C |
1.0413 |
1.1943 |
1.0384 |
1.1914 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
007009 |
中邮纯债优选一年定开债C |
1.0384 |
1.1914 |
1.0343 |
1.1873 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
007009 |
中邮纯债优选一年定开债C |
1.0343 |
1.1873 |
1.0326 |
1.1856 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
007009 |
中邮纯债优选一年定开债C |
1.0309 |
1.1839 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007009 |
中邮纯债优选一年定开债C |
1.0307 |
1.1837 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007009 |
中邮纯债优选一年定开债C |
1.0296 |
1.1826 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007009 |
中邮纯债优选一年定开债C |
1.0291 |
1.1821 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007009 |
中邮纯债优选一年定开债C |
1.0244 |
1.1774 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007009 |
中邮纯债优选一年定开债C |
1.0228 |
1.1758 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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