浦银安盛上清所优选短融A基金净值查询(007064)
今天最新净值
1.0674
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2024-04-26
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2698亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一月,浦银安盛上清所优选短融A(007064)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0674 |
1.1174 |
1.0674 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0674 |
1.1174 |
1.0674 |
1.1174 |
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0.00% |
| 2024-04-24 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0674 |
1.1174 |
1.0676 |
1.1176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0676 |
1.1176 |
1.0674 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0674 |
1.1174 |
1.0672 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0672 |
1.1172 |
1.0670 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0670 |
1.1170 |
1.0668 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0668 |
1.1168 |
1.0667 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0667 |
1.1167 |
1.0667 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0667 |
1.1167 |
1.0664 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0664 |
1.1164 |
1.0662 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0662 |
1.1162 |
1.0661 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0661 |
1.1161 |
1.0661 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0661 |
1.1161 |
1.0659 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0659 |
1.1159 |
1.0656 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0656 |
1.1156 |
1.0654 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0654 |
1.1154 |
1.0652 |
1.1152 |
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0.02% |
| 2024-04-01 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0652 |
1.1152 |
1.0650 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0650 |
1.1150 |
1.0650 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0650 |
1.1150 |
1.0649 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
