浦银安盛上清所优选短融A基金净值查询(007064)
今天最新净值
1.0674
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2024-04-26
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2698亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一周,浦银安盛上清所优选短融A(007064)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
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1.1174 |
1.0674 |
1.1174 |
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| 2024-04-25 |
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浦银安盛上清所优选短融A |
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| 2024-04-24 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
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| 2024-04-23 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0676 |
1.1176 |
1.0674 |
1.1174 |
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| 2024-04-22 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0674 |
1.1174 |
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