鑫元中债3-5年国开债指数C基金净值查询(007093)
今天最新净值
1.1324
0.0010 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1524
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0007亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一季,鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1417 |
1.1617 |
1.1445 |
1.1645 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1445 |
1.1645 |
1.1435 |
1.1635 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1435 |
1.1635 |
1.1452 |
1.1652 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1452 |
1.1652 |
1.1443 |
1.1643 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1443 |
1.1643 |
1.1435 |
1.1635 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1435 |
1.1635 |
1.1432 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1432 |
1.1632 |
1.1420 |
1.1620 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1420 |
1.1620 |
1.1414 |
1.1614 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1414 |
1.1614 |
1.1414 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1414 |
1.1614 |
1.1420 |
1.1620 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1420 |
1.1620 |
1.1409 |
1.1609 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1409 |
1.1609 |
1.1399 |
1.1599 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1399 |
1.1599 |
1.1399 |
1.1599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1399 |
1.1599 |
1.1391 |
1.1591 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1391 |
1.1591 |
1.1380 |
1.1580 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1380 |
1.1580 |
1.1372 |
1.1572 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1372 |
1.1572 |
1.1362 |
1.1562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1362 |
1.1562 |
1.1369 |
1.1569 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1369 |
1.1569 |
1.1362 |
1.1562 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1362 |
1.1562 |
1.1367 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1367 |
1.1567 |
1.1347 |
1.1547 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1347 |
1.1547 |
1.1342 |
1.1542 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1342 |
1.1542 |
1.1347 |
1.1547 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1347 |
1.1547 |
1.1348 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1340 |
1.1540 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1340 |
1.1540 |
1.1348 |
1.1548 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1342 |
1.1542 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1342 |
1.1542 |
1.1324 |
1.1524 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1324 |
1.1524 |
1.1314 |
1.1514 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.1514 |
1.1320 |
1.1520 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.1520 |
1.1319 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.1519 |
1.1337 |
1.1537 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1337 |
1.1537 |
1.1348 |
1.1548 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1353 |
1.1553 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1353 |
1.1553 |
1.1365 |
1.1565 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1365 |
1.1565 |
1.1335 |
1.1535 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1335 |
1.1535 |
1.1326 |
1.1526 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1326 |
1.1526 |
1.1318 |
1.1518 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1318 |
1.1518 |
1.1340 |
1.1540 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1340 |
1.1540 |
1.1334 |
1.1534 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1334 |
1.1534 |
1.1322 |
1.1522 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1322 |
1.1522 |
1.1325 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1325 |
1.1525 |
1.1314 |
1.1514 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.1514 |
1.1308 |
1.1508 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.1508 |
1.1294 |
1.1494 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1294 |
1.1494 |
1.1291 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.1491 |
1.1277 |
1.1477 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1277 |
1.1477 |
1.1266 |
1.1466 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1266 |
1.1466 |
1.1268 |
1.1468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.1468 |
1.1251 |
1.1451 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1251 |
1.1451 |
1.1272 |
1.1472 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-02-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1272 |
1.1472 |
1.1268 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.1468 |
1.1263 |
1.1463 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1263 |
1.1463 |
1.1266 |
1.1466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1266 |
1.1466 |
1.1265 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.1465 |
1.1246 |
1.1446 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.1446 |
1.1234 |
1.1434 |
0.0012 |
0.11% |
