华夏中债1-3年政金债指数C基金净值查询(007166)
今天最新净值
1.0461
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7880亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一周,华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0461 |
1.1643 |
1.0474 |
1.1656 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0474 |
1.1656 |
1.0471 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0471 |
1.1653 |
1.0482 |
1.1664 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0482 |
1.1664 |
1.0476 |
1.1658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0476 |
1.1658 |
1.0470 |
1.1652 |
0.0006 |
0.06% |
