华夏中债1-3年政金债指数C基金净值查询(007166)

今天最新净值 1.0461 -0.0013 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1643
成立日期：2019-04-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.7880亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静

近一年华夏中债1-3年政金债指数C基金净值查询

近一年,华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金累计收益率3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0461	1.1643	1.0474	1.1656	-0.0013	-0.12%
2024-04-25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0474	1.1656	1.0471	1.1653	0.0003	0.03%
2024-04-24	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0471	1.1653	1.0482	1.1664	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0482	1.1664	1.0476	1.1658	0.0006	0.06%
2024-04-22	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0476	1.1658	1.0470	1.1652	0.0006	0.06%
2024-04-19	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0470	1.1652	1.0468	1.1650	0.0002	0.02%
2024-04-18	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0468	1.1650	1.0464	1.1646	0.0004	0.04%
2024-04-17	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0464	1.1646	1.0463	1.1645	0.0001	0.01%
2024-04-16	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0463	1.1645	1.0465	1.1647	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0465	1.1647	1.0465	1.1647	0.0000	0.00%

2024-04-12	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0465	1.1647	1.0461	1.1643	0.0004	0.04%
2024-04-11	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0461	1.1643	1.0458	1.1640	0.0003	0.03%
2024-04-10	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0458	1.1640	1.0460	1.1642	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0460	1.1642	1.0457	1.1639	0.0003	0.03%
2024-04-08	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0457	1.1639	1.0451	1.1633	0.0006	0.06%
2024-04-03	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0451	1.1633	1.0449	1.1631	0.0002	0.02%
2024-04-02	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0449	1.1631	1.0444	1.1626	0.0005	0.05%
2024-04-01	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0444	1.1626	1.0447	1.1629	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0447	1.1629	1.0443	1.1625	0.0004	0.04%
2024-03-28	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0443	1.1625	1.0444	1.1626	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0444	1.1626	1.0434	1.1615	0.0011	0.11%
2024-03-26	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0434	1.1615	1.0431	1.1612	0.0003	0.03%
2024-03-25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0431	1.1612	1.0430	1.1611	0.0001	0.01%
2024-03-22	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0430	1.1611	1.0429	1.1610	0.0001	0.01%
2024-03-21	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0429	1.1610	1.0426	1.1607	0.0003	0.03%

2024-03-20	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0426	1.1607	1.0426	1.1607	0.0000	0.00%
2024-03-19	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0426	1.1607	1.0422	1.1603	0.0004	0.04%
2024-03-18	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0422	1.1603	1.0416	1.1597	0.0006	0.06%
2024-03-15	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0416	1.1597	1.0411	1.1592	0.0005	0.05%
2024-03-14	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0411	1.1592	1.0414	1.1595	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0414	1.1595	1.0415	1.1596	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0415	1.1596	1.0428	1.1609	-0.0013	-0.12%
2024-03-11	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0428	1.1609	1.0436	1.1617	-0.0008	-0.08%
2024-03-08	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0436	1.1617	1.0436	1.1617	0.0000	0.00%
2024-03-07	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0436	1.1617	1.0438	1.1619	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0438	1.1619	1.0422	1.1603	0.0016	0.15%
2024-03-05	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0422	1.1603	1.0419	1.1600	0.0003	0.03%
2024-03-04	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0419	1.1600	1.0413	1.1594	0.0006	0.06%
2024-03-01	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0413	1.1594	1.0426	1.1607	-0.0013	-0.12%
2024-02-29	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0426	1.1607	1.0417	1.1598	0.0009	0.09%
2024-02-28	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0417	1.1598	1.0409	1.1590	0.0008	0.08%
2024-02-27	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0409	1.1590	1.0408	1.1589	0.0001	0.01%
2024-02-26	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0408	1.1589	1.0398	1.1579	0.0010	0.10%
2024-02-23	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0398	1.1579	1.0392	1.1573	0.0006	0.06%
2024-02-22	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0392	1.1573	1.0384	1.1565	0.0008	0.08%
2024-02-21	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0384	1.1565	1.0380	1.1561	0.0004	0.04%
2024-02-20	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0380	1.1561	1.0369	1.1550	0.0011	0.11%
2024-02-19	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0369	1.1550	1.0356	1.1537	0.0013	0.13%
2024-02-08	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0356	1.1537	1.0358	1.1539	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0358	1.1539	1.0344	1.1525	0.0014	0.14%
2024-02-06	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0344	1.1525	1.0346	1.1527	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0346	1.1527	1.0344	1.1525	0.0002	0.02%
2024-02-02	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0344	1.1525	1.0343	1.1524	0.0001	0.01%
2024-02-01	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0343	1.1524	1.0344	1.1525	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0344	1.1525	1.0345	1.1526	-0.0001	-0.01%
2024-01-30	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0345	1.1526	1.0336	1.1517	0.0009	0.09%
2024-01-29	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0336	1.1517	1.0330	1.1511	0.0006	0.06%
2024-01-26	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0330	1.1511	1.0330	1.1511	0.0000	0.00%
2024-01-25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0330	1.1511	1.0323	1.1504	0.0007	0.07%
2024-01-24	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0323	1.1504	1.0321	1.1502	0.0002	0.02%
2024-01-23	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0321	1.1502	1.0323	1.1504	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0323	1.1504	1.0320	1.1501	0.0003	0.03%
2024-01-19	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0320	1.1501	1.0314	1.1495	0.0006	0.06%
2024-01-18	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0314	1.1495	1.0311	1.1492	0.0003	0.03%
2024-01-17	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0311	1.1492	1.0308	1.1489	0.0003	0.03%
2024-01-16	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0308	1.1489	1.0310	1.1491	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0310	1.1491	1.0308	1.1489	0.0002	0.02%
2024-01-12	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0308	1.1489	1.0308	1.1489	0.0000	0.00%
2024-01-11	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0308	1.1489	1.0308	1.1489	0.0000	0.00%
2024-01-10	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0308	1.1489	1.0311	1.1492	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0311	1.1492	1.0307	1.1488	0.0004	0.04%
2024-01-08	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0307	1.1488	1.0307	1.1488	0.0000	0.00%
2024-01-05	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0307	1.1488	1.0302	1.1483	0.0005	0.05%
2024-01-04	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0302	1.1483	1.0304	1.1485	-0.0002	-0.02%
2024-01-03	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0304	1.1485	1.0307	1.1488	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0307	1.1488	1.0314	1.1495	-0.0007	-0.07%
2023-12-29	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0314	1.1495	1.0311	1.1492	0.0003	0.03%
2023-12-28	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0311	1.1492	1.0307	1.1488	0.0004	0.04%
2023-12-27	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0307	1.1488	1.0296	1.1477	0.0011	0.11%
2023-12-26	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0296	1.1477	1.0289	1.1470	0.0007	0.07%
2023-12-25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0289	1.1470	1.0282	1.1463	0.0007	0.07%
2023-12-22	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0282	1.1463	1.0281	1.1462	0.0001	0.01%
2023-12-21	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0281	1.1462	1.0278	1.1459	0.0003	0.03%
2023-12-20	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0278	1.1459	1.0280	1.1461	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0280	1.1461	1.0282	1.1463	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0282	1.1463	1.0279	1.1460	0.0003	0.03%
2023-12-15	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0279	1.1460	1.0273	1.1454	0.0006	0.06%
2023-12-14	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0273	1.1454	1.0270	1.1451	0.0003	0.03%
2023-12-13	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0270	1.1451	1.0260	1.1441	0.0010	0.10%
2023-12-12	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0260	1.1441	1.0256	1.1437	0.0004	0.04%
2023-12-11	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0256	1.1437	1.0251	1.1431	0.0006	0.06%
2023-12-08	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0251	1.1431	1.0247	1.1427	0.0004	0.04%
2023-12-07	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0247	1.1427	1.0243	1.1423	0.0004	0.04%
2023-12-06	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0243	1.1423	1.0245	1.1425	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0245	1.1425	1.0247	1.1427	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0247	1.1427	1.0248	1.1428	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0248	1.1428	1.0249	1.1429	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0249	1.1429	1.0245	1.1425	0.0004	0.04%
2023-11-29	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0245	1.1425	1.0246	1.1426	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0246	1.1426	1.0245	1.1425	0.0001	0.01%
2023-11-27	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0245	1.1425	1.0248	1.1428	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0248	1.1428	1.0248	1.1428	0.0000	0.00%
2023-11-23	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0248	1.1428	1.0253	1.1433	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0253	1.1433	1.0256	1.1436	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0259	1.1439	1.0260	1.1440	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0260	1.1440	1.0260	1.1440	0.0000	0.00%
2023-11-16	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0260	1.1440	1.0257	1.1437	0.0003	0.03%
2023-11-15	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0257	1.1437	1.0253	1.1433	0.0004	0.04%
2023-11-14	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0253	1.1433	1.0253	1.1433	0.0000	0.00%
2023-11-13	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0253	1.1433	1.0249	1.1429	0.0004	0.04%
2023-11-10	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0249	1.1429	1.0245	1.1425	0.0004	0.04%
2023-11-09	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0245	1.1425	1.0246	1.1426	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0246	1.1426	1.0246	1.1426	0.0000	0.00%
2023-11-07	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0246	1.1426	1.0250	1.1430	-0.0004	-0.04%
2023-11-06	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0250	1.1430	1.0249	1.1429	0.0001	0.01%
2023-11-03	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0249	1.1429	1.0251	1.1431	-0.0002	-0.02%
2023-11-02	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0251	1.1431	1.0246	1.1426	0.0005	0.05%
2023-11-01	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0246	1.1426	1.0247	1.1427	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0247	1.1427	1.0244	1.1424	0.0003	0.03%
2023-10-30	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0244	1.1424	1.0240	1.1420	0.0004	0.04%
2023-10-27	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0240	1.1420	1.0237	1.1417	0.0003	0.03%
2023-10-26	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0237	1.1417	1.0237	1.1417	0.0000	0.00%
2023-10-25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0237	1.1417	1.0228	1.1408	0.0009	0.09%
2023-10-24	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0228	1.1408	1.0229	1.1409	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0229	1.1409	1.0225	1.1405	0.0004	0.04%
2023-10-20	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0225	1.1405	1.0221	1.1401	0.0004	0.04%
2023-10-19	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0221	1.1401	1.0230	1.1410	-0.0009	-0.09%
2023-10-18	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0230	1.1410	1.0233	1.1413	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0233	1.1413	1.0238	1.1418	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0238	1.1418	1.0239	1.1419	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0239	1.1419	1.0236	1.1416	0.0003	0.03%
2023-10-12	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0236	1.1416	1.0234	1.1414	0.0002	0.02%
2023-10-11	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0234	1.1414	1.0242	1.1422	-0.0008	-0.08%
2023-10-10	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0242	1.1422	1.0247	1.1427	-0.0005	-0.05%
2023-10-09	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0247	1.1427	1.0242	1.1422	0.0005	0.05%
2023-09-28	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0242	1.1422	1.0233	1.1413	0.0009	0.09%
2023-09-27	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0233	1.1413	1.0229	1.1409	0.0004	0.04%
2023-09-26	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0229	1.1409	1.0232	1.1412	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0232	1.1412	1.0234	1.1414	-0.0002	-0.02%
2023-09-22	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0234	1.1414	1.0235	1.1415	-0.0001	-0.01%
2023-09-21	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0235	1.1415	1.0231	1.1411	0.0004	0.04%
2023-09-20	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0231	1.1411	1.0230	1.1410	0.0001	0.01%
2023-09-19	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0230	1.1410	1.0232	1.1412	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0232	1.1412	1.0236	1.1416	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0236	1.1416	1.0237	1.1417	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0237	1.1417	1.0235	1.1415	0.0002	0.02%
2023-09-13	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0235	1.1415	1.0229	1.1409	0.0006	0.06%
2023-09-12	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0229	1.1409	1.0226	1.1406	0.0003	0.03%
2023-09-11	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0226	1.1406	1.0228	1.1408	-0.0002	-0.02%
2023-09-08	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0228	1.1408	1.0229	1.1409	-0.0001	-0.01%
2023-09-07	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0229	1.1409	1.0236	1.1416	-0.0007	-0.07%
2023-09-06	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0236	1.1416	1.0242	1.1422	-0.0006	-0.06%
2023-09-05	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0242	1.1422	1.0241	1.1421	0.0001	0.01%
2023-09-04	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0241	1.1421	1.0244	1.1424	-0.0003	-0.03%
2023-09-01	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0244	1.1424	1.0250	1.1430	-0.0006	-0.06%
2023-08-31	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0250	1.1430	1.0247	1.1427	0.0003	0.03%
2023-08-30	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0247	1.1427	1.0240	1.1420	0.0007	0.07%
2023-08-29	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0240	1.1420	1.0315	1.1425	-0.0005	-0.05%
2023-08-28	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0315	1.1425	1.0320	1.1430	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0320	1.1430	1.0324	1.1434	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0324	1.1434	1.0322	1.1432	0.0002	0.02%
2023-08-23	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0322	1.1432	1.0321	1.1431	0.0001	0.01%
2023-08-22	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0321	1.1431	1.0324	1.1434	-0.0003	-0.03%
2023-08-21	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0324	1.1434	1.0320	1.1430	0.0004	0.04%
2023-08-18	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0320	1.1430	1.0317	1.1427	0.0003	0.03%
2023-08-17	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0317	1.1427	1.0317	1.1427	0.0000	0.00%
2023-08-16	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0317	1.1427	1.0313	1.1423	0.0004	0.04%
2023-08-15	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0313	1.1423	1.0305	1.1415	0.0008	0.08%
2023-08-14	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0305	1.1415	1.0300	1.1410	0.0005	0.05%
2023-08-11	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0300	1.1410	1.0297	1.1407	0.0003	0.03%
2023-08-10	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0297	1.1407	1.0297	1.1407	0.0000	0.00%
2023-08-09	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0297	1.1407	1.0297	1.1407	0.0000	0.00%
2023-08-08	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0297	1.1407	1.0296	1.1406	0.0001	0.01%
2023-08-07	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0296	1.1406	1.0295	1.1405	0.0001	0.01%
2023-08-04	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0295	1.1405	1.0295	1.1405	0.0000	0.00%
2023-08-03	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0295	1.1405	1.0288	1.1398	0.0007	0.07%
2023-08-02	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0288	1.1398	1.0284	1.1394	0.0004	0.04%
2023-08-01	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0284	1.1394	1.0281	1.1391	0.0003	0.03%
2023-07-31	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0281	1.1391	1.0282	1.1392	-0.0001	-0.01%
2023-07-28	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0282	1.1392	1.0285	1.1395	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0285	1.1395	1.0278	1.1388	0.0007	0.07%
2023-07-26	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0278	1.1388	1.0273	1.1383	0.0005	0.05%
2023-07-25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0273	1.1383	1.0290	1.1400	-0.0017	-0.17%
2023-07-24	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0290	1.1400	1.0286	1.1396	0.0004	0.04%
2023-07-21	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0286	1.1396	1.0282	1.1392	0.0004	0.04%
2023-07-20	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0282	1.1392	1.0281	1.1391	0.0001	0.01%
2023-07-19	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0281	1.1391	1.0279	1.1389	0.0002	0.02%
2023-07-18	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0279	1.1389	1.0275	1.1385	0.0004	0.04%
2023-07-17	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0275	1.1385	1.0271	1.1381	0.0004	0.04%
2023-07-14	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0271	1.1381	1.0270	1.1380	0.0001	0.01%
2023-07-13	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0270	1.1380	1.0273	1.1383	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0273	1.1383	1.0274	1.1384	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0274	1.1384	1.0273	1.1383	0.0001	0.01%
2023-07-10	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0273	1.1383	1.0271	1.1381	0.0002	0.02%
2023-07-07	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0271	1.1381	1.0269	1.1379	0.0002	0.02%
2023-07-06	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0269	1.1379	1.0267	1.1377	0.0002	0.02%
2023-07-05	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0267	1.1377	1.0264	1.1374	0.0003	0.03%
2023-07-04	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0264	1.1374	1.0264	1.1374	0.0000	0.00%
2023-07-03	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0264	1.1374	1.0263	1.1373	0.0001	0.01%
2023-06-30	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0263	1.1373	1.0257	1.1367	0.0006	0.06%
2023-06-29	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0257	1.1367	1.0253	1.1363	0.0004	0.04%
2023-06-28	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0253	1.1363	1.0249	1.1359	0.0004	0.04%
2023-06-27	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0249	1.1359	1.0250	1.1360	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0250	1.1360	1.0245	1.1355	0.0005	0.05%
2023-06-21	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0245	1.1355	1.0241	1.1351	0.0004	0.04%
2023-06-20	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0241	1.1351	1.0236	1.1346	0.0005	0.05%
2023-06-19	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0236	1.1346	1.0246	1.1356	-0.0010	-0.10%
2023-06-16	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0246	1.1356	1.0252	1.1362	-0.0006	-0.06%
2023-06-15	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0252	1.1362	1.0259	1.1369	-0.0007	-0.07%
2023-06-14	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0259	1.1369	1.0255	1.1365	0.0004	0.04%
2023-06-13	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0255	1.1365	1.0250	1.1360	0.0005	0.05%
2023-06-12	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0250	1.1360	1.0248	1.1358	0.0002	0.02%
2023-06-09	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0248	1.1358	1.0244	1.1354	0.0004	0.04%
2023-06-08	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0244	1.1354	1.0246	1.1356	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0246	1.1356	1.0244	1.1354	0.0002	0.02%
2023-06-06	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0244	1.1354	1.0238	1.1348	0.0006	0.06%
2023-06-05	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0238	1.1348	1.0234	1.1344	0.0004	0.04%
2023-06-02	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0234	1.1344	1.0236	1.1346	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0236	1.1346	1.0232	1.1342	0.0004	0.04%
2023-05-31	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0232	1.1342	1.0227	1.1337	0.0005	0.05%
2023-05-30	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0227	1.1337	1.0225	1.1335	0.0002	0.02%
2023-05-29	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0225	1.1335	1.0218	1.1328	0.0007	0.07%
2023-05-26	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0218	1.1328	1.0217	1.1327	0.0001	0.01%
2023-05-25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0217	1.1327	1.0218	1.1328	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0218	1.1328	1.0220	1.1330	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0220	1.1330	1.0214	1.1324	0.0006	0.06%
2023-05-22	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0214	1.1324	1.0207	1.1317	0.0007	0.07%
2023-05-19	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0207	1.1317	1.0202	1.1312	0.0005	0.05%
2023-05-18	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0202	1.1312	1.0203	1.1313	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0203	1.1313	1.0205	1.1315	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0205	1.1315	1.0208	1.1318	-0.0003	-0.03%
2023-05-15	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0208	1.1318	1.0209	1.1319	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0209	1.1319	1.0207	1.1317	0.0002	0.02%
2023-05-11	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0207	1.1317	1.0196	1.1306	0.0011	0.11%
2023-05-10	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0196	1.1306	1.0189	1.1299	0.0007	0.07%
2023-05-09	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0189	1.1299	1.0186	1.1296	0.0003	0.03%
2023-05-08	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0186	1.1296	1.0189	1.1299	-0.0003	-0.03%
2023-05-05	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0189	1.1299	1.0176	1.1286	0.0013	0.13%
2023-05-04	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0176	1.1286	1.0166	1.1276	0.0010	0.10%
2023-04-28	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0166	1.1276	1.0161	1.1271	0.0005	0.05%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%