华夏中债1-3年政金债指数C基金净值查询(007166)
今天最新净值
1.0461
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7880亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一月,华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0461 |
1.1643 |
1.0474 |
1.1656 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0474 |
1.1656 |
1.0471 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0471 |
1.1653 |
1.0482 |
1.1664 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0482 |
1.1664 |
1.0476 |
1.1658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0476 |
1.1658 |
1.0470 |
1.1652 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0470 |
1.1652 |
1.0468 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0468 |
1.1650 |
1.0464 |
1.1646 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0464 |
1.1646 |
1.0463 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0463 |
1.1645 |
1.0465 |
1.1647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0465 |
1.1647 |
1.0465 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0465 |
1.1647 |
1.0461 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0461 |
1.1643 |
1.0458 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0458 |
1.1640 |
1.0460 |
1.1642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0460 |
1.1642 |
1.0457 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0457 |
1.1639 |
1.0451 |
1.1633 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0451 |
1.1633 |
1.0449 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0449 |
1.1631 |
1.0444 |
1.1626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0444 |
1.1626 |
1.0447 |
1.1629 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0447 |
1.1629 |
1.0443 |
1.1625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0443 |
1.1625 |
1.0444 |
1.1626 |
-0.0001 |
-0.01% |
