中邮中债1-3年久期央企20C基金净值查询(007209)
今天最新净值
1.0268
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1508
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2402亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 姚艺
近一季,中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0268 |
1.1508 |
1.0275 |
1.1515 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0275 |
1.1515 |
1.0279 |
1.1519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0279 |
1.1519 |
1.0283 |
1.1523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0283 |
1.1523 |
1.0278 |
1.1518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0278 |
1.1518 |
1.0272 |
1.1512 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0272 |
1.1512 |
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1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0267 |
1.1507 |
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1.1503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1503 |
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| 2024-04-16 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0260 |
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0.01% |
| 2024-04-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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|
|
| 2024-04-12 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1496 |
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| 2024-04-11 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-04-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-04-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-04-02 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1469 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0224 |
1.1464 |
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| 2024-03-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-03-27 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1459 |
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| 2024-03-26 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1459 |
1.0220 |
1.1460 |
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-0.01% |
| 2024-03-25 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1460 |
1.0220 |
1.1460 |
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| 2024-03-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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0.06% |
| 2024-03-21 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1454 |
1.0211 |
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0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1451 |
1.0209 |
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| 2024-03-19 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-03-18 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1439 |
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0.07% |
| 2024-03-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1439 |
1.0199 |
1.1439 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1439 |
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1.1441 |
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-0.02% |
| 2024-03-13 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0201 |
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-0.04% |
| 2024-03-12 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0205 |
1.1445 |
1.0210 |
1.1450 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0210 |
1.1450 |
1.0211 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0211 |
1.1451 |
1.0210 |
1.1450 |
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0.01% |
| 2024-03-07 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0210 |
1.1450 |
1.0209 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1449 |
1.0208 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0208 |
1.1448 |
1.0207 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0207 |
1.1447 |
1.0207 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0207 |
1.1447 |
1.0209 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0209 |
1.1449 |
1.0206 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0206 |
1.1446 |
1.0204 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0204 |
1.1444 |
1.0200 |
1.1440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0200 |
1.1440 |
1.0202 |
1.1442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0202 |
1.1442 |
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1.1439 |
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0.03% |
| 2024-02-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0195 |
1.1435 |
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| 2024-02-21 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-02-20 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1431 |
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| 2024-02-19 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1431 |
1.0184 |
1.1424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0184 |
1.1424 |
1.0182 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0182 |
1.1422 |
1.0181 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0181 |
1.1421 |
1.0181 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1421 |
1.0177 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0176 |
1.1416 |
0.0001 |
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| 2024-02-01 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0176 |
1.1416 |
1.0175 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0175 |
1.1415 |
1.0171 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0171 |
1.1411 |
1.0167 |
1.1407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0167 |
1.1407 |
1.0163 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
