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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询(007241)

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今天最新净值 1.1015 0.0059 0.5400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1015
成立日期：2019-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7491亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0956	1.0956	0.0059	0.54%
2024-04-23	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0980	1.0980	-0.0024	-0.22%
2024-04-22	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0982	1.0982	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1119	1.1119	-0.0137	-1.23%
2024-04-18	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2024-04-17	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1119	1.1119	1.0954	1.0954	0.0165	1.51%
2024-04-15	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1087	1.1087	0.0081	0.73%
2024-04-12	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1215	1.1215	-0.0128	-1.14%
2024-04-11	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1219	1.1219	-0.0004	-0.04%
2024-04-10	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1328	1.1328	-0.0109	-0.96%

2024-04-09	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1236	1.1236	0.0092	0.82%
2024-04-08	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1379	1.1379	-0.0143	-1.26%
2024-04-03	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1443	1.1443	-0.0064	-0.56%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%