中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询(007241)
今天最新净值
1.1015
0.0059 0.5400%
2024-04-24
- 累计净值:1.1015
- 成立日期:2019-05-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7491亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:桑磊
近一周中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询
近一周,中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)基金累计收益率2.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0059 |
0.54% |
2024-04-23 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0024 |
-0.22% |
2024-04-22 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0002 |
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