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鹏华养老2045混合(FOF)基金净值查询(007271)

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近一年鹏华养老2045混合(FOF)基金净值查询
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近一年,鹏华养老2045混合(FOF)(007271)基金累计收益率-12.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2087 1.2087 1.2184 1.2184 -0.0097 -0.80%
2024-04-22 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2184 1.2184 1.2234 1.2234 -0.0050 -0.41%
2024-04-19 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2234 1.2234 1.2244 1.2244 -0.0010 -0.08%
2024-04-18 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2244 1.2244 1.2230 1.2230 0.0014 0.11%
2024-04-17 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2230 1.2230 1.2102 1.2102 0.0128 1.06%
2024-04-15 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2241 1.2241 1.2151 1.2151 0.0090 0.74%
2024-04-12 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2151 1.2151 1.2163 1.2163 -0.0012 -0.10%
2024-04-11 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2163 1.2163 1.2135 1.2135 0.0028 0.23%
2024-04-10 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2135 1.2135 1.2123 1.2123 0.0012 0.10%
2024-04-09 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2123 1.2123 1.2127 1.2127 -0.0004 -0.03%
2024-04-08 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2127 1.2127 1.2175 1.2175 -0.0048 -0.39%
2024-04-03 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2175 1.2175 1.2151 1.2151 0.0024 0.20%
2023-09-14 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3007 1.3007 1.2997 1.2997 0.0010 0.08%
2023-09-13 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2997 1.2997 1.3090 1.3090 -0.0093 -0.71%
2023-09-12 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3090 1.3090 1.3116 1.3116 -0.0026 -0.20%
2023-09-11 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3116 1.3116 1.3024 1.3024 0.0092 0.71%
2023-09-08 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3024 1.3024 1.3050 1.3050 -0.0026 -0.20%
2023-09-07 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3050 1.3050 1.3200 1.3200 -0.0150 -1.14%
2023-09-05 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3213 1.3213 1.3287 1.3287 -0.0074 -0.56%
2023-08-30 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3159 1.3159 1.3161 1.3161 -0.0002 -0.02%
2023-08-29 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3161 1.3161 1.3014 1.3014 0.0147 1.13%
2023-08-28 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3014 1.3014 1.2910 1.2910 0.0104 0.81%
2023-08-25 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2910 1.2910 1.3024 1.3024 -0.0114 -0.88%
2023-08-24 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3024 1.3024 1.2945 1.2945 0.0079 0.61%
2023-08-23 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2945 1.2945 1.3102 1.3102 -0.0157 -1.20%
2023-08-22 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3102 1.3102 1.2997 1.2997 0.0105 0.81%
2023-08-21 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.2997 1.2997 1.3132 1.3132 -0.0135 -1.03%
2023-08-18 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3132 1.3132 1.3268 1.3268 -0.0136 -1.03%
2023-08-17 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3268 1.3268 1.3207 1.3207 0.0061 0.46%
2023-08-16 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3207 1.3207 1.3303 1.3303 -0.0096 -0.72%
2023-08-15 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3303 1.3303 1.3312 1.3312 -0.0009 -0.07%
2023-08-14 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3312 1.3312 1.3358 1.3358 -0.0046 -0.34%
2023-08-11 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3358 1.3358 1.3549 1.3549 -0.0191 -1.41%
2023-08-10 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3549 1.3549 1.3522 1.3522 0.0027 0.20%
2023-08-09 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3522 1.3522 1.3586 1.3586 -0.0064 -0.47%
2023-08-08 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3586 1.3586 1.3631 1.3631 -0.0045 -0.33%
2023-08-07 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3631 1.3631 1.3695 1.3695 -0.0064 -0.47%
2023-08-04 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3695 1.3695 1.3628 1.3628 0.0067 0.49%
2023-08-03 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3628 1.3628 1.3569 1.3569 0.0059 0.43%
2023-08-02 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3569 1.3569 1.3630 1.3630 -0.0061 -0.45%
2023-08-01 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3630 1.3630 1.3653 1.3653 -0.0023 -0.17%
2023-07-31 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3653 1.3653 1.3596 1.3596 0.0057 0.42%
2023-07-28 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3596 1.3596 1.3399 1.3399 0.0197 1.47%
2023-07-27 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3399 1.3399 1.3434 1.3434 -0.0035 -0.26%
2023-07-26 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3434 1.3434 1.3475 1.3475 -0.0041 -0.30%
2023-07-25 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3475 1.3475 1.3250 1.3250 0.0225 1.70%
2023-07-24 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3250 1.3250 1.3282 1.3282 -0.0032 -0.24%
2023-07-21 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3282 1.3282 1.3294 1.3294 -0.0012 -0.09%
2023-07-20 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3294 1.3294 1.3383 1.3383 -0.0089 -0.67%
2023-07-19 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3383 1.3383 1.3380 1.3380 0.0003 0.02%
2023-07-18 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3380 1.3380 1.3398 1.3398 -0.0018 -0.13%
2023-07-17 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3398 1.3398 1.3446 1.3446 -0.0048 -0.36%
2023-07-14 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3446 1.3446 1.3434 1.3434 0.0012 0.09%
2023-07-13 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3434 1.3434 1.3307 1.3307 0.0127 0.95%
2023-07-12 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3307 1.3307 1.3380 1.3380 -0.0073 -0.55%
2023-07-11 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3380 1.3380 1.3309 1.3309 0.0071 0.53%
2023-07-10 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3309 1.3309 1.3307 1.3307 0.0002 0.02%
2023-07-07 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3307 1.3307 1.3336 1.3336 -0.0029 -0.22%
2023-07-06 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3336 1.3336 1.3379 1.3379 -0.0043 -0.32%
2023-07-05 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3379 1.3379 1.3437 1.3437 -0.0058 -0.43%
2023-07-04 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3437 1.3437 1.3427 1.3427 0.0010 0.07%
2023-07-03 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3427 1.3427 1.3334 1.3334 0.0093 0.70%
2023-06-30 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3334 1.3334 1.3247 1.3247 0.0087 0.66%
2023-06-29 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3247 1.3247 1.3262 1.3262 -0.0015 -0.11%
2023-06-28 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3262 1.3262 1.3272 1.3272 -0.0010 -0.08%
2023-06-27 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3272 1.3272 1.3164 1.3164 0.0108 0.82%
2023-06-26 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3164 1.3164 1.3317 1.3317 -0.0153 -1.15%
2023-06-21 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3317 1.3317 1.3452 1.3452 -0.0135 -1.00%
2023-06-20 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3452 1.3452 1.3452 1.3452 0.0000 0.00%
2023-06-19 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3452 1.3452 1.3494 1.3494 -0.0042 -0.31%
2023-06-16 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3494 1.3494 1.3436 1.3436 0.0058 0.43%
2023-06-15 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3436 1.3436 1.3349 1.3349 0.0087 0.65%
2023-06-14 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3349 1.3349 1.3372 1.3372 -0.0023 -0.17%
2023-06-13 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3372 1.3372 1.3333 1.3333 0.0039 0.29%
2023-06-12 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3333 1.3333 1.3338 1.3338 -0.0005 -0.04%
2023-06-06 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3219 1.3219 1.3314 1.3314 -0.0095 -0.71%
2023-06-05 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3314 1.3314 1.3332 1.3332 -0.0018 -0.14%
2023-06-02 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3332 1.3332 1.3207 1.3207 0.0125 0.95%
2023-06-01 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3207 1.3207 1.3206 1.3206 0.0001 0.01%
2023-05-31 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3206 1.3206 1.3257 1.3257 -0.0051 -0.38%
2023-05-30 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3257 1.3257 1.3249 1.3249 0.0008 0.06%
2023-05-29 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3249 1.3249 1.3285 1.3285 -0.0036 -0.27%
2023-05-26 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3285 1.3285 1.3230 1.3230 0.0055 0.42%
2023-05-25 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3230 1.3230 1.3246 1.3246 -0.0016 -0.12%
2023-05-24 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3246 1.3246 1.3361 1.3361 -0.0115 -0.86%
2023-05-23 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3361 1.3361 1.3480 1.3480 -0.0119 -0.88%
2023-05-22 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3480 1.3480 1.3463 1.3463 0.0017 0.13%
2023-05-19 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3463 1.3463 1.3487 1.3487 -0.0024 -0.18%
2023-05-18 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3487 1.3487 1.3452 1.3452 0.0035 0.26%
2023-05-17 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3452 1.3452 1.3476 1.3476 -0.0024 -0.18%
2023-05-16 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3476 1.3476 1.3510 1.3510 -0.0034 -0.25%
2023-05-15 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3510 1.3510 1.3387 1.3387 0.0123 0.92%
2023-05-12 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3387 1.3387 1.3516 1.3516 -0.0129 -0.95%
2023-05-11 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3516 1.3516 1.3527 1.3527 -0.0011 -0.08%
2023-05-10 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3527 1.3527 1.3616 1.3616 -0.0089 -0.65%
2023-05-09 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3616 1.3616 1.3708 1.3708 -0.0092 -0.67%
2023-05-08 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3708 1.3708 1.3581 1.3581 0.0127 0.94%
2023-05-05 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3581 1.3581 1.3618 1.3618 -0.0037 -0.27%
2023-05-04 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3618 1.3618 1.3603 1.3603 0.0015 0.11%
2023-04-28 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3603 1.3603 1.3531 1.3531 0.0072 0.53%
2023-04-27 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3531 1.3531 1.3482 1.3482 0.0049 0.36%
2023-04-26 007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.3482 1.3482 1.3466 1.3466 0.0016 0.12%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9569 1.93%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9426 1.91%
鹏华创新升级混合A 0.8306 1.88%
鹏华创新升级混合C 0.8119 1.87%
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香港医药 0.3758 1.46%
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香港银行 1.1104 0.95%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8804 0.85%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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