万家科创3年封闭混合C基金净值查询(007501)
今天最新净值
1.5456
0.0474 3.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5454
0.0472 3.1536%
近一年,万家科创3年封闭混合C(007501)基金累计收益率-11.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0474 |
3.16% |
| 2024-04-25 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0349 |
2.38% |
| 2024-04-23 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0227 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0401 |
2.74% |
| 2024-04-16 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0397 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0060 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0265 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0291 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0136 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5348 |
1.5348 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0436 |
2.92% |
| 2024-03-29 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0173 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4708 |
1.4708 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0319 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5027 |
1.5027 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0168 |
-1.11% |
| 2024-03-25 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0235 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0088 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-20 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0433 |
2.84% |
| 2024-03-15 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0354 |
2.38% |
| 2024-03-14 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0077 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0190 |
-1.27% |
| 2024-03-11 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0167 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0372 |
2.58% |
| 2024-03-07 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0251 |
-1.71% |
| 2024-03-06 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0245 |
1.67% |
| 2024-03-01 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0194 |
1.34% |
| 2024-02-29 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0570 |
4.10% |
| 2024-02-28 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0505 |
-3.51% |
| 2024-02-27 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4396 |
1.4396 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0707 |
5.16% |
| 2024-02-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0125 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0174 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0187 |
-1.38% |
| 2024-02-20 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0721 |
5.62% |
| 2024-02-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0207 |
1.64% |
| 2024-02-07 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0320 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0969 |
8.54% |
| 2024-02-05 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0353 |
-3.02% |
| 2024-02-02 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0369 |
-3.06% |
| 2024-02-01 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0160 |
1.34% |
| 2024-01-31 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0396 |
-3.22% |
| 2024-01-30 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0461 |
-3.61% |
| 2024-01-29 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0462 |
-3.49% |
| 2024-01-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0295 |
-2.18% |
| 2024-01-25 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0408 |
3.11% |
| 2024-01-24 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0293 |
2.29% |
| 2024-01-22 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0412 |
-3.12% |
| 2024-01-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-01-18 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0329 |
2.53% |
| 2024-01-17 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0339 |
-2.55% |
| 2024-01-16 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0146 |
1.11% |
| 2024-01-12 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2024-01-11 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0208 |
1.59% |
| 2024-01-10 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2024-01-09 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0301 |
-2.22% |
| 2024-01-05 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0319 |
-2.30% |
| 2024-01-04 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2024-01-03 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0232 |
-1.64% |
| 2024-01-02 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0288 |
-1.99% |
| 2023-12-29 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0220 |
1.54% |
| 2023-12-28 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0207 |
1.47% |
| 2023-12-27 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0096 |
0.69% |
| 2023-12-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0261 |
-1.84% |
| 2023-12-25 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-12-22 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2023-12-21 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0097 |
0.68% |
| 2023-12-20 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0317 |
-2.18% |
| 2023-12-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2023-12-18 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2023-12-15 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2023-12-14 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0134 |
-0.90% |
| 2023-12-12 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0181 |
-1.20% |
| 2023-12-11 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0231 |
1.55% |
| 2023-12-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0339 |
2.33% |
| 2023-12-07 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0042 |
0.29% |
| 2023-12-06 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0121 |
0.84% |
| 2023-12-05 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2023-12-04 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2023-12-01 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0174 |
1.20% |
| 2023-11-30 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0058 |
0.40% |
| 2023-11-29 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2023-11-28 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0133 |
-0.90% |
| 2023-11-27 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2023-11-24 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4753 |
1.4753 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0248 |
-1.65% |
| 2023-11-23 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0198 |
1.34% |
| 2023-11-22 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4803 |
1.4803 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0286 |
-1.90% |
| 2023-11-20 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0151 |
1.00% |
| 2023-11-17 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5032 |
1.5032 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0232 |
1.57% |
| 2023-11-16 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0222 |
-1.48% |
| 2023-11-15 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5022 |
1.5022 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-11-14 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0264 |
1.79% |
| 2023-11-13 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0037 |
0.25% |
| 2023-11-10 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2023-11-09 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2023-11-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0094 |
0.64% |
| 2023-11-07 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0293 |
2.02% |
| 2023-11-06 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0381 |
2.70% |
| 2023-11-03 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0117 |
0.84% |
| 2023-11-02 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0214 |
-1.50% |
| 2023-11-01 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2023-10-31 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0300 |
-2.05% |
| 2023-10-30 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0266 |
1.85% |
| 2023-10-27 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0125 |
0.88% |
| 2023-10-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2023-10-25 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2023-10-24 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0163 |
1.15% |
| 2023-10-23 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0443 |
-3.02% |
| 2023-10-20 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0171 |
-1.15% |
| 2023-10-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2023-10-18 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4919 |
1.4919 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0127 |
-0.84% |
| 2023-10-17 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0052 |
0.35% |
| 2023-10-16 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2023-10-13 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0172 |
-1.13% |
| 2023-10-12 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2023-10-11 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0017 |
0.11% |
| 2023-10-10 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0144 |
-0.93% |
| 2023-10-09 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2023-09-28 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2023-09-27 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0131 |
0.85% |
| 2023-09-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0021 |
0.14% |
| 2023-09-25 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0151 |
-0.97% |
| 2023-09-22 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0636 |
4.25% |
| 2023-09-21 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-09-20 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2023-09-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2023-09-18 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0105 |
-0.69% |
| 2023-09-15 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0139 |
-0.91% |
| 2023-09-14 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2023-09-13 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0302 |
-1.91% |
| 2023-09-12 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0013 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0299 |
1.93% |
| 2023-09-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2023-09-07 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0317 |
-2.00% |
| 2023-09-06 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0011 |
0.07% |
| 2023-09-05 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5847 |
1.5847 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0167 |
-1.04% |
| 2023-09-04 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6014 |
1.6014 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0035 |
0.22% |
| 2023-09-01 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0194 |
-1.20% |
| 2023-08-31 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0167 |
-1.02% |
| 2023-08-30 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0086 |
0.53% |
| 2023-08-29 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6254 |
1.6254 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0477 |
3.02% |
| 2023-08-28 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0067 |
0.43% |
| 2023-08-25 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0433 |
-2.68% |
| 2023-08-24 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6143 |
1.6143 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0051 |
0.32% |
| 2023-08-23 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6092 |
1.6092 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0446 |
-2.70% |
| 2023-08-22 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0287 |
1.77% |
| 2023-08-21 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0186 |
-1.13% |
| 2023-08-18 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0345 |
-2.06% |
| 2023-08-17 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0072 |
0.43% |
| 2023-08-16 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0309 |
-1.82% |
| 2023-08-15 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7019 |
1.7019 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2023-08-14 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7104 |
1.7104 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0004 |
0.02% |
| 2023-08-11 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7100 |
1.7100 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0258 |
-1.49% |
| 2023-08-10 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7358 |
1.7358 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0038 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7601 |
1.7601 |
-0.0281 |
-1.60% |
| 2023-08-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0219 |
-1.23% |
| 2023-08-07 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2023-08-04 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7931 |
1.7931 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0343 |
1.95% |
| 2023-08-03 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2023-08-02 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7646 |
1.7646 |
0.0024 |
0.14% |
| 2023-08-01 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7646 |
1.7646 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0071 |
0.40% |
| 2023-07-31 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7575 |
1.7575 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0075 |
0.43% |
| 2023-07-28 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0164 |
0.95% |
| 2023-07-27 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7336 |
1.7336 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0123 |
-0.70% |
| 2023-07-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7459 |
1.7459 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0262 |
-1.48% |
| 2023-07-25 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0322 |
1.85% |
| 2023-07-24 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7399 |
1.7399 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0025 |
0.14% |
| 2023-07-21 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7374 |
1.7374 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2023-07-20 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0583 |
-3.22% |
| 2023-07-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8123 |
1.8123 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2023-07-18 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2023-07-17 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2023-07-14 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8416 |
1.8416 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0196 |
1.08% |
| 2023-07-13 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0259 |
1.44% |
| 2023-07-12 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7961 |
1.7961 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0520 |
-2.81% |
| 2023-07-11 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8481 |
1.8481 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0263 |
1.44% |
| 2023-07-10 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2023-07-07 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8304 |
1.8304 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0214 |
-1.16% |
| 2023-07-06 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0024 |
0.13% |
| 2023-07-05 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0306 |
-1.63% |
| 2023-07-04 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0254 |
1.37% |
| 2023-07-03 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8546 |
1.8546 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0168 |
0.91% |
| 2023-06-30 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8378 |
1.8378 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0273 |
1.51% |
| 2023-06-29 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8105 |
1.8105 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0066 |
0.37% |
| 2023-06-28 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8039 |
1.8039 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0215 |
-1.18% |
| 2023-06-27 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8254 |
1.8254 |
1.8234 |
1.8234 |
0.0020 |
0.11% |
| 2023-06-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8234 |
1.8234 |
1.8943 |
1.8943 |
-0.0709 |
-3.74% |
| 2023-06-21 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8943 |
1.8943 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0837 |
-4.23% |
| 2023-06-20 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0087 |
0.44% |
| 2023-06-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.9693 |
1.9693 |
1.9045 |
1.9045 |
0.0648 |
3.40% |
| 2023-06-16 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.9045 |
1.9045 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0373 |
2.00% |
| 2023-06-15 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8672 |
1.8672 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2023-06-14 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8696 |
1.8696 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0336 |
1.83% |
| 2023-06-13 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8360 |
1.8360 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0321 |
1.78% |
| 2023-06-12 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.8039 |
1.8039 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0180 |
1.01% |
| 2023-06-09 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7859 |
1.7859 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0310 |
1.77% |
| 2023-06-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7549 |
1.7549 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2023-06-07 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2023-06-06 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7706 |
1.7706 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0208 |
-1.16% |
| 2023-06-05 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7914 |
1.7914 |
1.7896 |
1.7896 |
0.0018 |
0.10% |
| 2023-06-02 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7896 |
1.7896 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0121 |
0.68% |
| 2023-06-01 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7775 |
1.7775 |
1.7852 |
1.7852 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2023-05-31 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7852 |
1.7852 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0057 |
0.32% |
| 2023-05-30 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0403 |
2.32% |
| 2023-05-29 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7392 |
1.7392 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0025 |
0.14% |
| 2023-05-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7367 |
1.7367 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0197 |
1.15% |
| 2023-05-25 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0315 |
1.87% |
| 2023-05-24 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2023-05-23 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2023-05-22 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6965 |
1.6965 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0221 |
-1.29% |
| 2023-05-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0152 |
-0.88% |
| 2023-05-18 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0372 |
2.19% |
| 2023-05-17 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6966 |
1.6966 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0077 |
0.46% |
| 2023-05-16 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6889 |
1.6889 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0303 |
-1.76% |
| 2023-05-15 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7192 |
1.7192 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0202 |
1.19% |
| 2023-05-12 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0167 |
-0.97% |
| 2023-05-11 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0037 |
0.22% |
| 2023-05-10 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0090 |
0.53% |
| 2023-05-09 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2023-05-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0172 |
1.02% |
| 2023-05-05 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.6921 |
1.6921 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0298 |
-1.73% |
| 2023-05-04 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.7219 |
1.7219 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0250 |
-1.43% |
