万家科创3年封闭混合C基金净值查询(007501)
今天最新净值
1.5456
0.0474 3.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5454
0.0472 3.1536%
近一月,万家科创3年封闭混合C(007501)基金累计收益率18.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0474 |
3.16% |
| 2024-04-25 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0349 |
2.38% |
| 2024-04-23 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0227 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0401 |
2.74% |
| 2024-04-16 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0397 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0060 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0265 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0291 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0136 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.5348 |
1.5348 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0436 |
2.92% |
| 2024-03-29 |
007501 |
万家科创3年封闭混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0031 |
0.21% |
