兴银汇逸定开债基金净值查询(007563)
今天最新净值
1.0245
-0.0022 -0.2100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1614
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1002亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：范泰奇 李文程 张蕴文
近一月,兴银汇逸定开债(007563)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0245 |
1.1614 |
1.0267 |
1.1636 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0269 |
1.1638 |
1.0289 |
1.1658 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0289 |
1.1658 |
1.0282 |
1.1651 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0282 |
1.1651 |
1.0274 |
1.1643 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0274 |
1.1643 |
1.0271 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0263 |
1.1632 |
1.0259 |
1.1628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0259 |
1.1628 |
1.0261 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0261 |
1.1630 |
1.0260 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0260 |
1.1629 |
1.0251 |
1.1620 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0244 |
1.1613 |
1.0243 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0243 |
1.1612 |
1.0237 |
1.1606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0237 |
1.1606 |
1.0227 |
1.1596 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0227 |
1.1596 |
1.0221 |
1.1590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0219 |
1.1588 |
1.0213 |
1.1582 |
0.0006 |
0.06% |
