长盛稳益6个月C基金净值查询(007654)
今天最新净值
1.0052
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0239
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6161亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 王贵君
近一季,长盛稳益6个月C(007654)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0052 |
1.0239 |
1.0050 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0050 |
1.0237 |
1.0048 |
1.0235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0048 |
1.0235 |
1.0045 |
1.0232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0045 |
1.0232 |
1.0043 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0043 |
1.0230 |
1.0040 |
1.0227 |
0.0003 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0040 |
1.0227 |
1.0043 |
1.0230 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0043 |
1.0230 |
1.0043 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0043 |
1.0230 |
1.0043 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0043 |
1.0230 |
1.0042 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0042 |
1.0229 |
1.0041 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-14 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0041 |
1.0228 |
1.0041 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0041 |
1.0228 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0135 |
1.0207 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0121 |
1.0193 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0112 |
1.0184 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0102 |
1.0174 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0100 |
1.0172 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
