财通资管丰和两年定开债C基金净值查询(007914)
今天最新净值
1.0069
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1049
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9686亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 陈希希 夏金涛 王亚军 金御
近一季,财通资管丰和两年定开债C(007914)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0089 |
1.1069 |
1.0085 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0085 |
1.1065 |
1.0082 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0082 |
1.1062 |
1.0077 |
1.1057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0077 |
1.1057 |
1.0075 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0069 |
1.1049 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0065 |
1.1045 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0062 |
1.1042 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0058 |
1.1038 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0051 |
1.1031 |
1.0051 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0051 |
1.1031 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0048 |
1.1028 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
