平安惠澜纯债A基金净值查询(007935)
今天最新净值
1.1298
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1758
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：74.0545亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 张文平
近一季,平安惠澜纯债A(007935)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1378 |
1.1838 |
1.1389 |
1.1849 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1389 |
1.1849 |
1.1394 |
1.1854 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1394 |
1.1854 |
1.1406 |
1.1866 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1406 |
1.1866 |
1.1395 |
1.1855 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1395 |
1.1855 |
1.1385 |
1.1845 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1385 |
1.1845 |
1.1378 |
1.1838 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1378 |
1.1838 |
1.1370 |
1.1830 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1370 |
1.1830 |
1.1365 |
1.1825 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1365 |
1.1825 |
1.1363 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1363 |
1.1823 |
1.1357 |
1.1817 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1357 |
1.1817 |
1.1347 |
1.1807 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1347 |
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1.1340 |
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0.06% |
| 2024-04-10 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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1.1800 |
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0.03% |
| 2024-04-09 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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1.1797 |
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| 2024-04-08 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1330 |
1.1790 |
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| 2024-04-03 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1323 |
1.1783 |
1.1317 |
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| 2024-04-02 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1317 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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1.1313 |
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0.00% |
| 2024-03-29 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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0.03% |
| 2024-03-28 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1310 |
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| 2024-03-27 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1309 |
1.1769 |
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0.04% |
| 2024-03-26 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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1.1765 |
1.1305 |
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| 2024-03-25 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1305 |
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-0.02% |
| 2024-03-22 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1307 |
1.1767 |
1.1307 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1307 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1305 |
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-0.02% |
| 2024-03-19 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1307 |
1.1767 |
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| 2024-03-18 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1302 |
1.1762 |
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0.04% |
| 2024-03-15 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1298 |
1.1758 |
1.1298 |
1.1758 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1298 |
1.1758 |
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| 2024-03-13 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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-0.03% |
| 2024-03-12 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1306 |
1.1766 |
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1.1771 |
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| 2024-03-11 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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-0.01% |
| 2024-03-08 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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1.1771 |
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| 2024-03-07 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1311 |
1.1771 |
1.1312 |
1.1772 |
-0.0001 |
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| 2024-03-06 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1312 |
1.1772 |
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| 2024-03-05 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1304 |
1.1764 |
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| 2024-03-04 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1303 |
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0.03% |
| 2024-03-01 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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1.1760 |
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-0.09% |
| 2024-02-29 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1310 |
1.1770 |
1.1300 |
1.1760 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1300 |
1.1760 |
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0.04% |
| 2024-02-27 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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1.1750 |
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0.05% |
| 2024-02-26 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1290 |
1.1750 |
1.1281 |
1.1741 |
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0.08% |
| 2024-02-23 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1281 |
1.1741 |
1.1274 |
1.1734 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1274 |
1.1734 |
1.1267 |
1.1727 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1267 |
1.1727 |
1.1264 |
1.1724 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1264 |
1.1724 |
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| 2024-02-19 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1260 |
1.1720 |
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| 2024-02-08 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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| 2024-02-07 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
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| 2024-02-06 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1247 |
1.1707 |
1.1250 |
1.1710 |
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-0.03% |
| 2024-02-05 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1250 |
1.1710 |
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1.1702 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1242 |
1.1702 |
1.1241 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1241 |
1.1701 |
1.1238 |
1.1698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1238 |
1.1698 |
1.1233 |
1.1693 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1233 |
1.1693 |
1.1225 |
1.1685 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1225 |
1.1685 |
1.1221 |
1.1681 |
0.0004 |
0.04% |
