| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 1.0236 | 1.1336 | 1.0231 | 1.1331 | 0.0005 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能 | 0.8011 | 4.30% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.7122 | 4.08% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫A | 1.1170 | 3.87% |
| 华富永鑫C | 1.0868 | 3.87% |
| 华富智慧 | 0.8879 | 3.05% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 0.7340 | 3.02% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 0.7388 | 3.01% |
| 华富数字经济混合A | 0.7861 | 3.01% |
| 华富数字经济混合C | 0.7834 | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
