华富安兴39个月定开债A基金净值查询(008018)

今天最新净值 1.0236 0.0005 0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1336
成立日期：2019-10-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：68.9937亿
最近资产：
基金公司：华富基金
基金经理：倪莉莎陶祺

近一年华富安兴39个月定开债A基金净值查询

近一年,华富安兴39个月定开债A(008018)基金累计收益率2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0236	1.1336	1.0231	1.1331	0.0005	0.05%
2024-04-19	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0231	1.1331	1.0226	1.1326	0.0005	0.05%
2024-04-17	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0226	1.1326	1.0226	1.1326	0.0000	0.00%
2024-04-12	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0226	1.1326	1.0219	1.1319	0.0007	0.07%
2024-04-03	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0219	1.1319	1.0216	1.1316	0.0003	0.03%
2024-03-15	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0206	1.1306	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0201	1.1301	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0196	1.1296	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-27	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0191	1.1291	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0191	1.1291	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-08	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0181	1.1281	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0177	1.1277	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0172	1.1272	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0167	1.1267	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0162	1.1262	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0157	1.1257	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0153	1.1253	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0149	1.1249	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0141	1.1241	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0127	1.1227	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0120	1.1220	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0116	1.1216	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0108	1.1208	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0103	1.1203	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0097	1.1197	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-31	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0091	1.1191	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0091	1.1191	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0087	1.1187	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0080	1.1180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0072	1.1172	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-26	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0071	1.1171	1.0171	1.1171	0.0000	0.00%
2023-09-25	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0171	1.1171	1.0169	1.1169	0.0002	0.02%
2023-09-22	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0169	1.1169	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0164	1.1164	1.0158	1.1158	0.0006	0.06%
2023-09-08	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0158	1.1158	1.0153	1.1153	0.0005	0.05%
2023-09-01	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0153	1.1153	1.0148	1.1148	0.0005	0.05%
2023-08-25	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0148	1.1148	1.0143	1.1143	0.0005	0.05%
2023-08-18	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0143	1.1143	1.0138	1.1138	0.0005	0.05%
2023-08-14	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0138	1.1138	1.0138	1.1138	0.0000	0.00%
2023-08-11	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0138	1.1138	1.0133	1.1133	0.0005	0.05%
2023-08-04	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0133	1.1133	1.0128	1.1128	0.0005	0.05%
2023-07-28	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0128	1.1128	1.0122	1.1122	0.0006	0.06%
2023-07-21	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0122	1.1122	1.0117	1.1117	0.0005	0.05%
2023-07-14	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0117	1.1117	1.0112	1.1112	0.0005	0.05%
2023-07-07	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0112	1.1112	1.0107	1.1107	0.0005	0.05%
2023-06-30	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0107	1.1107	1.0100	1.1100	0.0007	0.07%
2023-06-21	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0100	1.1100	1.0097	1.1097	0.0003	0.03%
2023-06-16	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0097	1.1097	1.0092	1.1092	0.0005	0.05%
2023-06-09	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0092	1.1092	1.0086	1.1086	0.0006	0.06%
2023-06-02	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0086	1.1086	1.0081	1.1081	0.0005	0.05%
2023-05-26	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0081	1.1081	1.0076	1.1076	0.0005	0.05%
2023-05-19	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0076	1.1076	1.0070	1.1070	0.0006	0.06%
2023-05-12	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0070	1.1070	1.0065	1.1065	0.0005	0.05%
2023-05-05	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0065	1.1065	1.0061	1.1061	0.0004	0.04%
2023-04-28	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0061	1.1061	1.0056	1.1056	0.0005	0.05%

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人工智能	0.8011	4.30%
华富中证人工智能产业ETF联接A	0.7122	4.08%
华富中证人工智能产业ETF联接C	0.7036	4.07%
华富永鑫A	1.1170	3.87%
华富永鑫C	1.0868	3.87%
华富智慧	0.8879	3.05%
华富中证科创创业50指数增强C	0.7340	3.02%
华富中证科创创业50指数增强A	0.7388	3.01%
华富数字经济混合A	0.7861	3.01%
华富数字经济混合C	0.7834	3.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%