华夏鼎佳债券C基金净值查询(009083)
今天最新净值
1.4672
-0.0023 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值:1.5645
- 成立日期:2020-04-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:45.7946亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:张海静 刘薇 孙蕾
近一季,华夏鼎佳债券C(009083)基金累计收益率1.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4672 |
1.5645 |
1.4695 |
1.5668 |
-0.0023 |
-0.16% |
2024-04-25 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4695 |
1.5668 |
1.4695 |
1.5668 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4695 |
1.5668 |
1.4726 |
1.5699 |
-0.0031 |
-0.21% |
2024-04-23 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4726 |
1.5699 |
1.4714 |
1.5687 |
0.0012 |
0.08% |
2024-04-22 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4714 |
1.5687 |
1.4702 |
1.5675 |
0.0012 |
0.08% |
2024-04-19 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4702 |
1.5675 |
1.4696 |
1.5669 |
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0.04% |
2024-04-18 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4696 |
1.5669 |
1.4688 |
1.5661 |
0.0008 |
0.05% |
2024-04-17 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4688 |
1.5661 |
1.4678 |
1.5651 |
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0.07% |
2024-04-16 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4678 |
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1.4673 |
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0.03% |
2024-04-15 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4673 |
1.5646 |
1.4667 |
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|
2024-04-12 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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2024-04-11 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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2024-04-10 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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-0.03% |
2024-04-09 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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2024-04-08 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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2024-04-03 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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2024-04-02 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4629 |
1.5602 |
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0.04% |
2024-04-01 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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1.5596 |
1.4623 |
1.5596 |
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0.00% |
2024-03-29 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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2024-03-28 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4618 |
1.5591 |
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1.5590 |
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0.01% |
2024-03-27 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4617 |
1.5590 |
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1.5583 |
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0.05% |
2024-03-26 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4610 |
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1.5584 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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1.5584 |
1.4613 |
1.5586 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-22 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4613 |
1.5586 |
1.4615 |
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-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-21 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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1.5588 |
1.4611 |
1.5584 |
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0.03% |
|
2024-03-20 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
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1.5584 |
1.4611 |
1.5584 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4611 |
1.5584 |
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1.5580 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-18 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4607 |
1.5580 |
1.4599 |
1.5572 |
0.0008 |
0.05% |
2024-03-15 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4599 |
1.5572 |
1.4595 |
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0.03% |
2024-03-14 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4595 |
1.5568 |
1.4600 |
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-0.0005 |
-0.03% |
2024-03-13 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4600 |
1.5573 |
1.4601 |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4601 |
1.5574 |
1.4619 |
1.5592 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-03-11 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4619 |
1.5592 |
1.4629 |
1.5602 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-08 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4629 |
1.5602 |
1.4631 |
1.5604 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-07 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4631 |
1.5604 |
1.4636 |
1.5609 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-03-06 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4636 |
1.5609 |
1.4614 |
1.5587 |
0.0022 |
0.15% |
2024-03-05 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4614 |
1.5587 |
1.4609 |
1.5582 |
0.0005 |
0.03% |
2024-03-04 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4609 |
1.5582 |
1.4599 |
1.5572 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-01 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4599 |
1.5572 |
1.4615 |
1.5588 |
-0.0016 |
-0.11% |
2024-02-29 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4615 |
1.5588 |
1.4607 |
1.5580 |
0.0008 |
0.05% |
2024-02-28 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4607 |
1.5580 |
1.4597 |
1.5570 |
0.0010 |
0.07% |
2024-02-27 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4597 |
1.5570 |
1.4593 |
1.5566 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-26 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4593 |
1.5566 |
1.4577 |
1.5550 |
0.0016 |
0.11% |
2024-02-23 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4577 |
1.5550 |
1.4568 |
1.5541 |
0.0009 |
0.06% |
2024-02-22 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4568 |
1.5541 |
1.4560 |
1.5533 |
0.0008 |
0.05% |
2024-02-21 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4560 |
1.5533 |
1.4554 |
1.5527 |
0.0006 |
0.04% |
2024-02-20 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4554 |
1.5527 |
1.4542 |
1.5515 |
0.0012 |
0.08% |
2024-02-19 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4542 |
1.5515 |
1.4526 |
1.5499 |
0.0016 |
0.11% |
2024-02-08 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4526 |
1.5499 |
1.4530 |
1.5503 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-07 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4530 |
1.5503 |
1.4515 |
1.5488 |
0.0015 |
0.10% |
2024-02-06 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4515 |
1.5488 |
1.4538 |
1.5511 |
-0.0023 |
-0.16% |
2024-02-05 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4538 |
1.5511 |
1.4520 |
1.5493 |
0.0018 |
0.12% |
2024-02-02 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4520 |
1.5493 |
1.4515 |
1.5488 |
0.0005 |
0.03% |
2024-02-01 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4515 |
1.5488 |
1.4513 |
1.5486 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-31 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4513 |
1.5486 |
1.4498 |
1.5471 |
0.0015 |
0.10% |
2024-01-30 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4498 |
1.5471 |
1.4476 |
1.5449 |
0.0022 |
0.15% |
2024-01-29 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4476 |
1.5449 |
1.4469 |
1.5442 |
0.0007 |
0.05% |