平安中证500指数增强A基金净值查询(009336)

今天最新净值 0.9929 0.0167 1.7100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9876 0.0114 1.1695%

累计净值：0.9929
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2727亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：DANIEL DONGNING SUN 毛时超俞瑶杨可人王瑞炮

近一季平安中证500指数增强A基金净值查询

近一季,平安中证500指数增强A(009336)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009336	平安中证500指数增强A	0.9929	0.9929	0.9762	0.9762	0.0167	1.71%
2024-04-25	009336	平安中证500指数增强A	0.9762	0.9762	0.9750	0.9750	0.0012	0.12%
2024-04-24	009336	平安中证500指数增强A	0.9750	0.9750	0.9673	0.9673	0.0077	0.80%
2024-04-23	009336	平安中证500指数增强A	0.9673	0.9673	0.9794	0.9794	-0.0121	-1.24%
2024-04-22	009336	平安中证500指数增强A	0.9794	0.9794	0.9861	0.9861	-0.0067	-0.68%
2024-04-19	009336	平安中证500指数增强A	0.9861	0.9861	0.9905	0.9905	-0.0044	-0.44%
2024-04-18	009336	平安中证500指数增强A	0.9905	0.9905	0.9887	0.9887	0.0018	0.18%
2024-04-17	009336	平安中证500指数增强A	0.9887	0.9887	0.9672	0.9672	0.0215	2.22%
2024-04-16	009336	平安中证500指数增强A	0.9672	0.9672	0.9871	0.9871	-0.0199	-2.02%
2024-04-15	009336	平安中证500指数增强A	0.9871	0.9871	0.9761	0.9761	0.0110	1.13%

2024-04-12	009336	平安中证500指数增强A	0.9761	0.9761	0.9769	0.9769	-0.0008	-0.08%
2024-04-11	009336	平安中证500指数增强A	0.9769	0.9769	0.9733	0.9733	0.0036	0.37%
2024-04-10	009336	平安中证500指数增强A	0.9733	0.9733	0.9825	0.9825	-0.0092	-0.94%
2024-04-09	009336	平安中证500指数增强A	0.9825	0.9825	0.9778	0.9778	0.0047	0.48%
2024-04-08	009336	平安中证500指数增强A	0.9778	0.9778	0.9900	0.9900	-0.0122	-1.23%
2024-04-03	009336	平安中证500指数增强A	0.9900	0.9900	0.9877	0.9877	0.0023	0.23%
2024-04-02	009336	平安中证500指数增强A	0.9877	0.9877	0.9927	0.9927	-0.0050	-0.50%
2024-04-01	009336	平安中证500指数增强A	0.9927	0.9927	0.9760	0.9760	0.0167	1.71%
2024-03-29	009336	平安中证500指数增强A	0.9760	0.9760	0.9652	0.9652	0.0108	1.12%
2024-03-28	009336	平安中证500指数增强A	0.9652	0.9652	0.9570	0.9570	0.0082	0.86%
2024-03-27	009336	平安中证500指数增强A	0.9570	0.9570	0.9762	0.9762	-0.0192	-1.97%
2024-03-26	009336	平安中证500指数增强A	0.9762	0.9762	0.9790	0.9790	-0.0028	-0.29%
2024-03-25	009336	平安中证500指数增强A	0.9790	0.9790	0.9924	0.9924	-0.0134	-1.35%
2024-03-22	009336	平安中证500指数增强A	0.9924	0.9924	1.0055	1.0055	-0.0131	-1.30%
2024-03-21	009336	平安中证500指数增强A	1.0055	1.0055	1.0103	1.0103	-0.0048	-0.48%

2024-03-20	009336	平安中证500指数增强A	1.0103	1.0103	1.0092	1.0092	0.0011	0.11%
2024-03-19	009336	平安中证500指数增强A	1.0092	1.0092	1.0169	1.0169	-0.0077	-0.76%
2024-03-18	009336	平安中证500指数增强A	1.0169	1.0169	1.0071	1.0071	0.0098	0.97%
2024-03-15	009336	平安中证500指数增强A	1.0071	1.0071	0.9962	0.9962	0.0109	1.09%
2024-03-14	009336	平安中证500指数增强A	0.9962	0.9962	0.9981	0.9981	-0.0019	-0.19%
2024-03-13	009336	平安中证500指数增强A	0.9981	0.9981	0.9999	0.9999	-0.0018	-0.18%
2024-03-12	009336	平安中证500指数增强A	0.9999	0.9999	1.0025	1.0025	-0.0026	-0.26%
2024-03-11	009336	平安中证500指数增强A	1.0025	1.0025	0.9891	0.9891	0.0134	1.35%
2024-03-08	009336	平安中证500指数增强A	0.9891	0.9891	0.9760	0.9760	0.0131	1.34%
2024-03-07	009336	平安中证500指数增强A	0.9760	0.9760	0.9846	0.9846	-0.0086	-0.87%
2024-03-06	009336	平安中证500指数增强A	0.9846	0.9846	0.9862	0.9862	-0.0016	-0.16%
2024-03-05	009336	平安中证500指数增强A	0.9862	0.9862	0.9925	0.9925	-0.0063	-0.63%
2024-03-04	009336	平安中证500指数增强A	0.9925	0.9925	0.9904	0.9904	0.0021	0.21%
2024-03-01	009336	平安中证500指数增强A	0.9904	0.9904	0.9879	0.9879	0.0025	0.25%
2024-02-29	009336	平安中证500指数增强A	0.9879	0.9879	0.9576	0.9576	0.0303	3.16%
2024-02-28	009336	平安中证500指数增强A	0.9576	0.9576	0.9841	0.9841	-0.0265	-2.69%
2024-02-27	009336	平安中证500指数增强A	0.9841	0.9841	0.9623	0.9623	0.0218	2.27%
2024-02-26	009336	平安中证500指数增强A	0.9623	0.9623	0.9637	0.9637	-0.0014	-0.15%
2024-02-23	009336	平安中证500指数增强A	0.9637	0.9637	0.9609	0.9609	0.0028	0.29%
2024-02-22	009336	平安中证500指数增强A	0.9609	0.9609	0.9554	0.9554	0.0055	0.58%
2024-02-21	009336	平安中证500指数增强A	0.9554	0.9554	0.9551	0.9551	0.0003	0.03%
2024-02-20	009336	平安中证500指数增强A	0.9551	0.9551	0.9545	0.9545	0.0006	0.06%
2024-02-19	009336	平安中证500指数增强A	0.9545	0.9545	0.9515	0.9515	0.0030	0.32%
2024-02-08	009336	平安中证500指数增强A	0.9515	0.9515	0.9472	0.9472	0.0043	0.45%
2024-02-07	009336	平安中证500指数增强A	0.9472	0.9472	0.9001	0.9001	0.0471	5.23%
2024-02-06	009336	平安中证500指数增强A	0.9001	0.9001	0.8409	0.8409	0.0592	7.04%
2024-02-05	009336	平安中证500指数增强A	0.8409	0.8409	0.8518	0.8518	-0.0109	-1.28%
2024-02-02	009336	平安中证500指数增强A	0.8518	0.8518	0.8687	0.8687	-0.0169	-1.95%
2024-02-01	009336	平安中证500指数增强A	0.8687	0.8687	0.8724	0.8724	-0.0037	-0.42%
2024-01-31	009336	平安中证500指数增强A	0.8724	0.8724	0.8909	0.8909	-0.0185	-2.08%
2024-01-30	009336	平安中证500指数增强A	0.8909	0.8909	0.9108	0.9108	-0.0199	-2.18%
2024-01-29	009336	平安中证500指数增强A	0.9108	0.9108	0.9218	0.9218	-0.0110	-1.19%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%