中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询(011045)
今天最新净值
0.8902
0.0005 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8908
0.0011 0.1214%
- 累计净值：0.8902
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.3134亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 刘腾 林炎滨 杨庆运
近一季,中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-02-05 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-01-30 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-01-29 |
011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0003 |
-0.03% |
