平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询(013344)
今天最新净值
0.9217
-0.0008 -0.0900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9232
0.0007 0.0724%
- 累计净值：0.9217
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0663亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：代宏坤 郑春明
近一季平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0075 |
0.83% |
| 2024-02-28 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2024-02-27 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0131 |
1.50% |
| 2024-02-05 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-02-01 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-01-30 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2024-01-29 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0038 |
-0.43% |
