九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C基金净值查询(013600)
今天最新净值
1.1020
0.0120 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1021
0.0121 1.1056%
- 累计净值：1.4060
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8774亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘开运 刘心任 袁多武
近一季九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C基金净值查询
近一季,九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C(013600)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1020 |
1.4060 |
1.0900 |
1.3940 |
0.0120 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0900 |
1.3940 |
1.0860 |
1.3900 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0860 |
1.3900 |
1.0750 |
1.3790 |
0.0110 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0750 |
1.3790 |
1.0850 |
1.3890 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2024-04-22 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0850 |
1.3890 |
1.0860 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0860 |
1.3900 |
1.0890 |
1.3930 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0890 |
1.3930 |
1.0870 |
1.3910 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0870 |
1.3910 |
1.0640 |
1.3680 |
0.0230 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0640 |
1.3680 |
1.0860 |
1.3900 |
-0.0220 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0860 |
1.3900 |
1.0780 |
1.3820 |
0.0080 |
0.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0780 |
1.3820 |
1.0820 |
1.3860 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0820 |
1.3860 |
1.0800 |
1.3840 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0800 |
1.3840 |
1.0900 |
1.3940 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2024-04-09 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0900 |
1.3940 |
1.0910 |
1.3950 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0910 |
1.3950 |
1.1030 |
1.4070 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1030 |
1.4070 |
1.1040 |
1.4080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1040 |
1.4080 |
1.1080 |
1.4120 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1080 |
1.4120 |
1.0910 |
1.3950 |
0.0170 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0910 |
1.3950 |
1.0840 |
1.3880 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0840 |
1.3880 |
1.0730 |
1.3770 |
0.0110 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0730 |
1.3770 |
1.0910 |
1.3950 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2024-03-26 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0910 |
1.3950 |
1.0910 |
1.3950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0910 |
1.3950 |
1.0960 |
1.4000 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0960 |
1.4000 |
1.1040 |
1.4080 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1040 |
1.4080 |
1.1050 |
1.4090 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1050 |
1.4090 |
1.1000 |
1.4040 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1000 |
1.4040 |
1.1040 |
1.4080 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1040 |
1.4080 |
1.0930 |
1.3970 |
0.0110 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0930 |
1.3970 |
1.0870 |
1.3910 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0870 |
1.3910 |
1.0920 |
1.3960 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0920 |
1.3960 |
1.0900 |
1.3940 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0900 |
1.3940 |
1.0880 |
1.3920 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0880 |
1.3920 |
1.0790 |
1.3830 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0790 |
1.3830 |
1.0700 |
1.3740 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0700 |
1.3740 |
1.0750 |
1.3790 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0750 |
1.3790 |
1.0750 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0750 |
1.3790 |
1.0810 |
1.3850 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0810 |
1.3850 |
1.0750 |
1.3790 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0750 |
1.3790 |
1.0630 |
1.3670 |
0.0120 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0630 |
1.3670 |
1.0380 |
1.3420 |
0.0250 |
2.41% |
| 2024-02-28 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0380 |
1.3420 |
1.0730 |
1.3770 |
-0.0350 |
-3.26% |
| 2024-02-27 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0730 |
1.3770 |
1.0550 |
1.3590 |
0.0180 |
1.71% |
| 2024-02-26 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0550 |
1.3590 |
1.0510 |
1.3550 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0510 |
1.3550 |
1.0410 |
1.3450 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-02-22 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0410 |
1.3450 |
1.0270 |
1.3310 |
0.0140 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0270 |
1.3310 |
1.0230 |
1.3270 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0230 |
1.3270 |
1.0190 |
1.3230 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0190 |
1.3230 |
1.0010 |
1.3050 |
0.0180 |
1.80% |
| 2024-02-08 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0010 |
1.3050 |
0.9700 |
1.2740 |
0.0310 |
3.20% |
| 2024-02-07 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
0.9700 |
1.2740 |
0.9550 |
1.2590 |
0.0150 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
0.9550 |
1.2590 |
0.9190 |
1.2230 |
0.0360 |
3.92% |
| 2024-02-05 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
0.9190 |
1.2230 |
0.9500 |
1.2540 |
-0.0310 |
-3.26% |
| 2024-02-02 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
0.9500 |
1.2540 |
0.9740 |
1.2780 |
-0.0240 |
-2.46% |
| 2024-02-01 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
0.9740 |
1.2780 |
0.9760 |
1.2800 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
0.9760 |
1.2800 |
1.0010 |
1.3050 |
-0.0250 |
-2.50% |
| 2024-01-30 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0010 |
1.3050 |
1.0220 |
1.3260 |
-0.0210 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0220 |
1.3260 |
1.0380 |
1.3420 |
-0.0160 |
-1.54% |
