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中加聚享增盈债券A基金净值查询(015371)

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今天最新净值 1.0794 -0.0016 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 0.0024 0.2255%

累计净值：1.1194
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6943亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤

近一周中加聚享增盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚享增盈债券A(015371)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015371	中加聚享增盈债券A	1.0770	1.1170	1.0794	1.1194	-0.0024	-0.22%
2025-12-15	015371	中加聚享增盈债券A	1.0794	1.1194	1.0810	1.1210	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015371	中加聚享增盈债券A	1.0810	1.1210	1.0797	1.1197	0.0013	0.12%
2025-12-11	015371	中加聚享增盈债券A	1.0797	1.1197	1.0817	1.1217	-0.0020	-0.18%
2025-12-10	015371	中加聚享增盈债券A	1.0817	1.1217	1.0803	1.1203	0.0014	0.13%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%
中加改革	1.1516	4.16%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
东方可转债债券A	1.1783	1.84%
东方可转债债券C	1.1613	1.84%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
鹏华可转债债券D	1.5030	1.75%
鹏华可转债A	1.7514	1.75%