平安价值领航混合C基金净值查询(015511)
今天最新净值
0.8842
0.0163 1.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8832
0.0153 1.7666%
- 累计净值：0.8842
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：何杰
近一季,平安价值领航混合C(015511)基金累计收益率5.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0163 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0057 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0212 |
-2.42% |
| 2024-04-03 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0095 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0162 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0068 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0074 |
0.89% |
| 2024-03-25 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0132 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0026 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-20 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-03-19 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0255 |
3.07% |
| 2024-03-11 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0251 |
3.11% |
| 2024-03-08 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-03-07 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0094 |
1.16% |
| 2024-03-05 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-03-01 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8104 |
0.8104 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0117 |
1.46% |
| 2024-02-28 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7987 |
0.7987 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0137 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0067 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0190 |
2.44% |
| 2024-02-20 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0052 |
0.68% |
| 2024-02-07 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0073 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0277 |
3.77% |
| 2024-02-05 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0108 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2024-01-30 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0183 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
015511 |
平安价值领航混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0026 |
0.34% |
