财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(016081)
今天最新净值
1.0344
0.0001 0.0100%
2024-04-25
- 累计净值：1.0344
- 成立日期：2022-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：康研
近一季财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询
近一季,财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(016081)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0575 |
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| 2024-04-24 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0575 |
1.0575 |
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1.0579 |
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-0.04% |
| 2024-04-23 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0579 |
1.0579 |
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1.0576 |
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| 2024-04-22 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0576 |
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| 2024-04-19 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0573 |
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1.0568 |
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| 2024-04-18 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0568 |
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| 2024-04-17 |
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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0561 |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-04-15 |
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| 2024-04-12 |
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|
|
| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0537 |
1.0537 |
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| 2024-03-29 |
016081 |
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1.0537 |
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| 2024-03-28 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0521 |
1.0521 |
1.0521 |
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| 2024-03-27 |
016081 |
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1.0521 |
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1.0517 |
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| 2024-03-26 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0517 |
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| 2024-03-25 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
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| 2024-03-22 |
016081 |
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1.0515 |
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1.0514 |
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| 2024-03-21 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0514 |
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1.0513 |
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| 2024-03-20 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0513 |
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1.0519 |
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-0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0519 |
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1.0516 |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0516 |
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1.0500 |
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| 2024-03-15 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
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1.0498 |
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| 2024-03-14 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0498 |
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1.0502 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0502 |
1.0502 |
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1.0497 |
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0.05% |
| 2024-03-12 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0499 |
1.0499 |
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-0.02% |
| 2024-03-11 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
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| 2024-03-08 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0001 |
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| 2024-03-06 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0493 |
1.0493 |
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| 2024-03-01 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0493 |
1.0493 |
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1.0494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0488 |
1.0488 |
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| 2024-02-26 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0002 |
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| 2024-02-23 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0486 |
1.0486 |
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1.0484 |
0.0002 |
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| 2024-02-22 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0484 |
1.0484 |
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1.0482 |
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| 2024-02-21 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0482 |
1.0482 |
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1.0480 |
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0.02% |
| 2024-02-20 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0480 |
1.0480 |
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1.0476 |
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0.04% |
| 2024-02-19 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0467 |
1.0467 |
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| 2024-02-07 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0466 |
1.0466 |
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1.0462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0002 |
0.02% |
