申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询(016515)
今天最新净值
0.9650
0.0072 0.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9272
0.0141 1.5494%
- 累计净值：0.9650
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑
近一季申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询
近一季,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0226 |
2.48% |
| 2024-04-25 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9138 |
0.9138 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0192 |
2.15% |
| 2024-04-23 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0087 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8904 |
0.8904 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0105 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9009 |
0.9009 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9022 |
0.9022 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0496 |
5.82% |
| 2024-04-15 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0180 |
-1.96% |
| 2024-04-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0053 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-11 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0249 |
-2.65% |
| 2024-04-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0097 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0237 |
-2.48% |
| 2024-04-03 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0114 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0118 |
-1.21% |
| 2024-04-01 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0189 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0073 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0274 |
2.96% |
| 2024-03-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0370 |
-3.85% |
| 2024-03-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0101 |
-1.04% |
| 2024-03-25 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9719 |
0.9719 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0303 |
-3.02% |
| 2024-03-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.0022 |
1.0022 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-21 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0122 |
1.24% |
|
|
| 2024-03-19 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0192 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0072 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0136 |
-1.40% |
| 2024-03-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0104 |
1.08% |
| 2024-03-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-03-11 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0122 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0171 |
1.85% |
| 2024-03-07 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0133 |
-1.42% |
| 2024-03-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0124 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0210 |
2.30% |
| 2024-02-29 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9138 |
0.9138 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0344 |
3.91% |
| 2024-02-28 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8794 |
0.8794 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0541 |
-5.80% |
| 2024-02-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0280 |
3.09% |
| 2024-02-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9055 |
0.9055 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0108 |
1.21% |
| 2024-02-23 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0307 |
3.55% |
| 2024-02-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0242 |
2.88% |
| 2024-02-21 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0088 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8255 |
0.8255 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0308 |
3.88% |
| 2024-02-08 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0714 |
9.87% |
| 2024-02-07 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.7233 |
0.7233 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0107 |
-1.46% |
| 2024-02-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.7340 |
0.7340 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0171 |
2.39% |
| 2024-02-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0791 |
-9.94% |
| 2024-02-02 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.7960 |
0.7960 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0399 |
-4.77% |
| 2024-02-01 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0152 |
-1.79% |
| 2024-01-31 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0437 |
-4.88% |
| 2024-01-30 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.8948 |
0.8948 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0306 |
-3.31% |
| 2024-01-29 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0301 |
-3.15% |
