中银稳健景盈一年持有混合基金净值查询(016555)
今天最新净值
1.0303
0.0016 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0301
0.0014 0.1318%
- 累计净值：1.0303
- 成立日期：2022-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一季,中银稳健景盈一年持有混合(016555)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0038 |
1.0038 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0083 |
0.84% |
| 2024-02-05 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
0.9904 |
0.9904 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-02-02 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
0.9958 |
0.9958 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0028 |
-0.28% |
