华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A基金净值查询(016707)
今天最新净值
0.9815
0.0307 3.2300%
2024-04-26
- 累计净值：0.9815
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 余昊
近一季华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A基金净值查询
近一季,华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A(016707)基金累计收益率13.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0276 |
2.72% |
| 2024-04-25 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0130 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9953 |
0.9953 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0433 |
-4.17% |
| 2024-04-22 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0234 |
-2.20% |
| 2024-04-19 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0135 |
1.28% |
| 2024-04-17 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0246 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0445 |
-4.15% |
| 2024-04-15 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0131 |
1.24% |
| 2024-04-11 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0088 |
0.84% |
| 2024-04-09 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0291 |
2.84% |
| 2024-04-02 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0089 |
0.88% |
| 2024-04-01 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0157 |
1.0157 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0195 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0292 |
3.02% |
| 2024-03-28 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0185 |
1.95% |
| 2024-03-27 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-03-22 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0230 |
-2.34% |
| 2024-03-21 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0067 |
0.69% |
|
|
| 2024-03-20 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0307 |
3.23% |
| 2024-03-14 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0136 |
1.45% |
| 2024-03-13 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9301 |
0.9301 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0189 |
-1.99% |
| 2024-03-11 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0099 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0087 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0207 |
2.28% |
| 2024-03-06 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0212 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0115 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0091 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0109 |
-1.24% |
| 2024-02-23 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0079 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0114 |
1.36% |
| 2024-02-07 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0261 |
3.22% |
| 2024-02-06 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8111 |
0.8111 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0388 |
5.02% |
| 2024-02-05 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0175 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.7898 |
0.7898 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0174 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8072 |
0.8072 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0199 |
-2.40% |
| 2024-01-30 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0154 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0116 |
-1.35% |
